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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 868.00 | | 860 868.00 | 860 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 508.00 | 1 372 044.00 | 1 514 463.00 | 2 886 508.00 |
CF Disponibilités | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 090.00 | 1 372 044.00 | 1 552 046.00 | 2 924 090.00 |
CU Autres participations | 1 925 520.00 | 1 372 044.00 | 553 475.00 | 1 925 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DH Report à nouveau | -409 998.00 | -2 856.00 | | -409 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | -407 141.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 011.00 | 1 515 521.00 | | 1 523 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 121.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 125.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 58 549.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 034.00 | 60 796.00 | | 29 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 046.00 | 1 576 318.00 | | 1 552 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 034.00 | 60 796.00 | | 29 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473.00 | 16 383.00 | | 11 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983.00 | 423 524.00 | | 3 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | -407 141.00 | | 7 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 640.00 | | 860 868.00 | 2 025 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 640.00 | | 860 868.00 | 2 025 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 868.00 | | 860 868.00 | 860 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 988.00 | | 860 988.00 | 860 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |