| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 17 591.00 | 31 801.00 | 49 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 924.00 | | 476 924.00 | 476 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 745.00 | 17 591.00 | 2 609 154.00 | 2 626 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 909.00 | 529.00 | 5 379.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 148.00 | 529.00 | 205 618.00 | 206 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 893.00 | 18 120.00 | 2 814 773.00 | 2 832 893.00 |
CU Autres participations | 2 100 429.00 | | 2 100 429.00 | 2 100 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 451 837.00 | 744 918.00 | | 451 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 151.00 | -100 529.00 | | 46 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 508.00 | 2 619 909.00 | | 2 473 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 498.00 | 96 687.00 | | 184 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 450.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 428.00 | 38 332.00 | | 58 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 264.00 | 233 469.00 | | 341 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 773.00 | 2 853 378.00 | | 2 814 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 264.00 | 233 469.00 | | 341 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 115 000.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 115 000.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 650.00 | -115 000.00 | | 30 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 520.00 | 107 178.00 | | 233 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 369.00 | 207 707.00 | | 187 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 151.00 | -100 529.00 | | 46 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 896.00 | | -3 151.00 | 2 629 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 504.00 | | -3 151.00 | 2 580 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242.00 | 12 349.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 12 349.00 | | 5 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 924.00 | | 476 924.00 | 476 924.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 184 498.00 | 184 498.00 | | 184 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 421.00 | 138 497.00 | 476 924.00 | 615 421.00 |
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |