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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 392.00 | 5 242.00 | 44 150.00 | 49 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 075.00 | | 480 075.00 | 480 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 896.00 | 5 242.00 | 2 624 654.00 | 2 629 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 724.00 | | 228 724.00 | 228 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 620.00 | 5 242.00 | 2 853 378.00 | 2 858 620.00 |
CU Autres participations | 2 100 429.00 | | 2 100 429.00 | 2 100 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 744 918.00 | | | 744 918.00 |
DH Report à nouveau | | -402 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 529.00 | 1 389 978.00 | | -100 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 909.00 | 2 912 990.00 | | 2 619 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 687.00 | 1 219.00 | | 96 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 129.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 332.00 | 82.00 | | 38 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 469.00 | 3 430.00 | | 233 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 378.00 | 2 916 419.00 | | 2 853 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 469.00 | 3 430.00 | | 233 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 495.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | 9 495.00 | | -115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 178.00 | 1 392 325.00 | | 107 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 707.00 | 2 347.00 | | 207 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 529.00 | 1 389 978.00 | | -100 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 721.00 | | -278 825.00 | 2 908 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 629 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 721.00 | | -328 217.00 | 2 908 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 075.00 | | 480 075.00 | 480 075.00 |
UX Autres créances clients | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 96 687.00 | 96 687.00 | | 96 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 875.00 | 134 800.00 | 480 075.00 | 614 875.00 |
VW T.V.A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |