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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 872.00 | | 882 872.00 | 882 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 908 721.00 | | 2 908 721.00 | 2 908 721.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 419.00 | | 2 916 419.00 | 2 916 419.00 |
CU Autres participations | 2 025 849.00 | | 2 025 849.00 | 2 025 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 |
DH Report à nouveau | -402 508.00 | -409 998.00 | | -402 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 978.00 | 7 490.00 | | 1 389 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 990.00 | 1 523 012.00 | | 2 912 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 2 503.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 021.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 24 510.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430.00 | 29 034.00 | | 3 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 419.00 | 1 552 046.00 | | 2 916 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430.00 | 29 034.00 | | 3 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 372 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 325.00 | 11 473.00 | | 1 392 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347.00 | 3 984.00 | | 2 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 978.00 | 7 490.00 | | 1 389 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 508.00 | | 22 333.00 | 2 886 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 908 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 2 908 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 508.00 | | 22 333.00 | 2 886 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 045.00 | | 1 372 045.00 | 1 372 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 045.00 | | 1 372 045.00 | 1 372 045.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 372 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 872.00 | 882 872.00 | | 882 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 872.00 | 882 872.00 | | 882 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |