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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 1 428.00 | 3 382.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 612.00 | 13 435.00 | 99 177.00 | 112 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 117.00 | 14 961.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 500.00 | 14 981.00 | 1 971 519.00 | 1 986 500.00 |
BT Marchandises | 261 437.00 | 2 362.00 | 259 075.00 | 261 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 765.00 | 2 362.00 | 753 403.00 | 755 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 265.00 | 17 343.00 | 2 724 922.00 | 2 742 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 697.00 | | | 697.00 |
DG Autres réserves | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 436.00 | 13 940.00 | | 199 436.00 |
DL TOTAL (I) | 313 376.00 | 113 940.00 | | 313 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 107.00 | 2 139 724.00 | | 2 051 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 304.00 | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 374.00 | 315 769.00 | | 303 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 380.00 | 61 021.00 | | 56 380.00 |
EA Autres dettes | | 64 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 411 545.00 | 2 581 162.00 | | 2 411 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 922.00 | 2 695 102.00 | | 2 724 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 078.00 | | | 1 985 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 326.00 | 7 537.00 | | 7 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | 7 537.00 | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 374.00 | 303 374.00 | | 303 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 045.00 | 179 348.00 | 726 053.00 | 2 051 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
VP Divers | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 892.00 | 92 814.00 | 15 078.00 | 107 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 545.00 | 539 848.00 | 726 053.00 | 2 411 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |