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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 5 848.00 | 1 533.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 299.00 | 47 542.00 | 182 757.00 | 230 299.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 1 944.00 | 13 134.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 658.00 | 55 334.00 | 2 116 324.00 | 2 171 658.00 |
BT Marchandises | 306 731.00 | 7 404.00 | 299 327.00 | 306 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CF Disponibilités | 529 356.00 | | 529 356.00 | 529 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 442.00 | 7 404.00 | 957 038.00 | 964 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 101.00 | 62 738.00 | 3 073 362.00 | 3 136 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 583.00 | 133 376.00 | | 370 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 721.00 | 357 207.00 | | 325 721.00 |
DL TOTAL (I) | 806 304.00 | 600 583.00 | | 806 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 276.00 | 1 872 895.00 | | 1 753 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 373.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 405.00 | 312 301.00 | | 369 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 79 146.00 | | 140 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 267 058.00 | 2 266 940.00 | | 2 267 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 362.00 | 2 867 524.00 | | 3 073 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 672.00 | | 151 012.00 | 2 058 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 025.00 | 2 171 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 025.00 | 237 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 594.00 | | 101 112.00 | 174 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 078.00 | | 49 900.00 | 30 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 404.00 | 22 985.00 | | 30 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 22 985.00 | | 30 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 405.00 | 369 405.00 | | 369 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 71 553.00 | 71 553.00 | | 71 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 869.00 | 241 550.00 | 736 728.00 | 1 752 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 748.00 | 113 670.00 | 40 078.00 | 153 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 058.00 | 755 738.00 | 736 728.00 | 2 267 058.00 |