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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 042.00 | 924.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 797.00 | 79 489.00 | 174 308.00 | 253 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 1 973.00 | 13 105.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 741.00 | 88 504.00 | 2 107 237.00 | 2 195 741.00 |
BT Marchandises | 334 893.00 | | 334 893.00 | 334 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CF Disponibilités | 466 465.00 | | 466 465.00 | 466 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 747.00 | | 1 007 747.00 | 1 007 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 487.00 | 88 504.00 | 3 114 983.00 | 3 203 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 516 304.00 | 370 583.00 | | 516 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 283.00 | 325 721.00 | | 404 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 588.00 | 806 304.00 | | 1 030 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 213.00 | 1 753 276.00 | | 1 562 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 068.00 | 369 405.00 | | 379 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 789.00 | 2 812.00 | | 7 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 270.00 | | |
EA Autres dettes | 135 326.00 | 139 295.00 | | 135 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 396.00 | 2 267 058.00 | | 2 084 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 983.00 | 3 073 362.00 | | 3 114 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 658.00 | | 24 082.00 | 2 171 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 680.00 | | 24 082.00 | 237 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 390.00 | 33 141.00 | | 53 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 33 141.00 | | 53 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 068.00 | 379 068.00 | | 379 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 115.00 | 143 115.00 | | 143 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 938.00 | 232 789.00 | 742 124.00 | 1 561 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 984.00 | 128 906.00 | 40 078.00 | 168 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 396.00 | 755 247.00 | 742 124.00 | 2 084 396.00 |