| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 616.00 | 8 214.00 | 6 402.00 | 14 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 008.00 | 115 027.00 | 150 981.00 | 266 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 2 419.00 | 12 659.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 602.00 | 125 659.00 | 2 088 942.00 | 2 214 602.00 |
BT Marchandises | 368 541.00 | | 368 541.00 | 368 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
BZ Autres créances | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
CF Disponibilités | 479 042.00 | | 479 042.00 | 479 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 466.00 | | 1 124 466.00 | 1 124 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 068.00 | 125 659.00 | 3 213 409.00 | 3 339 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 588.00 | 516 304.00 | | 620 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 745.00 | 404 283.00 | | 585 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 333.00 | 1 030 588.00 | | 1 316 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 022.00 | 1 562 213.00 | | 1 386 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 748.00 | 379 068.00 | | 394 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 143 115.00 | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 076.00 | 2 084 396.00 | | 1 897 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 409.00 | 3 114 983.00 | | 3 213 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 741.00 | | 18 861.00 | 2 195 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 763.00 | | 18 861.00 | 261 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 978.00 | | | 79 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 531.00 | 36 710.00 | 123 240.00 | 86 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 531.00 | 36 710.00 | 123 240.00 | 86 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 748.00 | 394 748.00 | | 394 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 916.00 | 229 272.00 | 747 560.00 | 1 374 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 900.00 | 178 822.00 | 40 078.00 | 218 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 076.00 | 751 432.00 | 747 560.00 | 1 897 076.00 |