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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898.00 | 3 400.00 | 3 498.00 | 6 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 670.00 | 27 004.00 | 102 666.00 | 129 670.00 |
AX Avances et acomptes | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 078.00 | 1 425.00 | 13 653.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 672.00 | 31 830.00 | 2 026 842.00 | 2 058 672.00 |
BT Marchandises | 304 624.00 | 4 955.00 | 299 669.00 | 304 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BZ Autres créances | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 427 002.00 | | 427 002.00 | 427 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 637.00 | 4 955.00 | 840 682.00 | 845 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 308.00 | 36 784.00 | 2 867 524.00 | 2 904 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 697.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 376.00 | 13 243.00 | | 133 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 207.00 | 199 436.00 | | 357 207.00 |
DL TOTAL (I) | 600 583.00 | 313 376.00 | | 600 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 895.00 | 2 051 107.00 | | 1 872 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 684.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 301.00 | 303 374.00 | | 312 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 146.00 | 56 380.00 | | 79 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 940.00 | 2 411 545.00 | | 2 266 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 524.00 | 2 724 922.00 | | 2 867 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 500.00 | | 76 172.00 | 1 986 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 058 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 854 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 174 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 854 000.00 | | | 1 854 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 422.00 | | 61 172.00 | 117 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 000.00 | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863.00 | 17 476.00 | 1 937.00 | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 863.00 | 17 478.00 | 1 937.00 | 14 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 722.00 | 180 556.00 | 731 371.00 | 1 872 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 226.00 | | | 178 226.00 |
VP Divers | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |