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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 015.00 | | 2 426 015.00 | 2 426 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 346.00 | | 2 629 346.00 | 2 629 346.00 |
CU Autres participations | 2 426 015.00 | | 2 426 015.00 | 2 426 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 459.00 | | | 968 459.00 |
DL TOTAL (I) | 969 459.00 | | | 969 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 398.00 | | | 1 023 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
EA Autres dettes | 311 225.00 | | | 311 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 887.00 | | | 1 659 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 346.00 | | | 2 629 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 617.00 | | | 808 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 900.00 | | 158 900.00 | 158 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 469.00 | | | -8 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 158.00 | | | 1 158 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 698.00 | | | 189 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 459.00 | | | 968 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 426 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 225.00 | 311 225.00 | | 311 225.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 251.00 | 171 981.00 | 679 047.00 | 1 023 251.00 |
VI Groupe et associés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 609.00 | | | -33 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 887.00 | 808 617.00 | 679 047.00 | 1 659 887.00 |