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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 115.00 | | 2 426 115.00 | 2 426 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 568 079.00 | | 568 079.00 | 568 079.00 |
CF Disponibilités | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 115.00 | | 625 115.00 | 625 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 230.00 | | 3 051 230.00 | 3 051 230.00 |
CU Autres participations | 2 426 115.00 | | 2 426 115.00 | 2 426 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 178 702.00 | | | 1 178 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 124.00 | | | 609 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 927.00 | | | 1 788 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 258.00 | | | 686 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 753.00 | | | 204 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 341 821.00 | | | 341 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 303.00 | | | 1 262 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 230.00 | | | 3 051 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 601.00 | | | 748 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 600.00 | | 353 600.00 | 353 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 943.00 | | | 972 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 818.00 | | | 363 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 124.00 | | | 609 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 015.00 | | 100.00 | 2 426 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 015.00 | | 100.00 | 2 426 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 821.00 | 341 821.00 | | 341 821.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 382 439.00 | 382 439.00 | | 382 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 180.00 | 172 477.00 | 513 702.00 | 686 180.00 |
VI Groupe et associés | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 254.00 | 185 254.00 | | 185 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 583.00 | 602 583.00 | | 602 583.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 303.00 | 748 601.00 | 513 702.00 | 1 262 303.00 |