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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 116.00 | | 2 443 116.00 | 2 443 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
BZ Autres créances | 495 537.00 | | 495 537.00 | 495 537.00 |
CF Disponibilités | 204 877.00 | | 204 877.00 | 204 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 754.00 | | 728 754.00 | 728 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 870.00 | | 3 171 870.00 | 3 171 870.00 |
CU Autres participations | 2 443 116.00 | | 2 443 116.00 | 2 443 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 321 827.00 | | | 1 321 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 030.00 | | | 635 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 957.00 | | | 1 957 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 770.00 | | | 587 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 931.00 | | | 232 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 912.00 | | | 1 213 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 870.00 | | | 3 171 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 025.00 | | | 799 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 011.00 | | 339 011.00 | 339 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 304.00 | | | 987 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 273.00 | | | 352 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 030.00 | | | 635 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 115.00 | | 17 001.00 | 2 426 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 115.00 | | 17 001.00 | 2 426 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
UX Autres créances clients | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 350 970.00 | 350 970.00 | | 350 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 583.00 | 172 696.00 | 414 886.00 | 587 583.00 |
VI Groupe et associés | 387 472.00 | 387 472.00 | | 387 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 835.00 | 143 835.00 | | 143 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 908.00 | 143 908.00 | | 143 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 877.00 | 523 877.00 | | 523 877.00 |
VW T.V.A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 912.00 | 799 025.00 | 414 886.00 | 1 213 912.00 |