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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 015.00 | | 2 426 015.00 | 2 426 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 610.00 | | 419 610.00 | 419 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 625.00 | | 2 845 625.00 | 2 845 625.00 |
CU Autres participations | 2 426 015.00 | | 2 426 015.00 | 2 426 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 968 359.00 | | | 968 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 837.00 | | | 481 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 297.00 | | | 1 451 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 342.00 | | | 855 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
EA Autres dettes | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 327.00 | | | 1 394 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 625.00 | | | 2 845 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 357.00 | | | 711 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 006.00 | | | 845 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 168.00 | | | 363 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 837.00 | | | 481 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 015.00 | | | 2 426 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 015.00 | | | 2 426 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 515.00 | 269 515.00 | | 269 515.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VC Groupe et associés | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 184.00 | 172 213.00 | 682 970.00 | 855 184.00 |
VI Groupe et associés | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 340.00 | | | 367 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 653.00 | 405 653.00 | | 405 653.00 |
VW T.V.A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 327.00 | 711 357.00 | 682 970.00 | 1 394 327.00 |