| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 117.00 | | 2 443 117.00 | 2 443 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BZ Autres créances | 670 162.00 | | 670 162.00 | 670 162.00 |
CF Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 210.00 | | 759 210.00 | 759 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 327.00 | | 3 202 327.00 | 3 202 327.00 |
CU Autres participations | 2 443 117.00 | | 2 443 117.00 | 2 443 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 956 857.00 | | | 1 956 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 589.00 | | | 2 452 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 892.00 | | | 416 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 904.00 | | | 293 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 737.00 | | | 749 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 327.00 | | | 3 202 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 085.00 | | | 506 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 062.00 | | 365 062.00 | 365 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 062.00 | | 365 062.00 | 365 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 445.00 | | | 871 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 813.00 | | | 376 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 631.00 | | | 494 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 116.00 | | 1.00 | 2 443 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 116.00 | | 1.00 | 2 443 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 69 150.00 | 69 150.00 | | 69 150.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 178 427.00 | 178 427.00 | | 178 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 680.00 | 173 028.00 | 243 652.00 | 416 680.00 |
VI Groupe et associés | 293 904.00 | 293 904.00 | | 293 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 496.00 | 340 496.00 | | 340 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 115.00 | 740 115.00 | | 740 115.00 |
VW T.V.A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 737.00 | 506 085.00 | 243 652.00 | 749 737.00 |