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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 790.00 | | 1 791 790.00 | 1 791 790.00 |
BZ Autres créances | 561 436.00 | | 561 436.00 | 561 436.00 |
CF Disponibilités | 428 868.00 | | 428 868.00 | 428 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 304.00 | | 990 304.00 | 990 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 094.00 | | 2 782 094.00 | 2 782 094.00 |
CU Autres participations | 1 791 790.00 | | 1 791 790.00 | 1 791 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 821.00 | | | 507 821.00 |
DK Provisions réglementées | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 874 967.00 | | | 874 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 246.00 | | | 104 246.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 368.00 | | | 907 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 959.00 | | | 692 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 128.00 | | | 1 907 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 094.00 | | | 2 782 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 146.00 | | | -17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 704.00 | | | 604 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 883.00 | | | 96 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 821.00 | | | 507 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 791 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 790.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 146.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 246.00 | 4 246.00 | | 104 246.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 560 694.00 | | | 560 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 368.00 | 132 547.00 | 511 957.00 | 907 368.00 |
VI Groupe et associés | 692 959.00 | 692 959.00 | | 692 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 436.00 | 561 436.00 | | 561 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 128.00 | 832 307.00 | 511 957.00 | 1 907 128.00 |