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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 064.00 | 109 990.00 | 3 019 074.00 | 3 129 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BZ Autres créances | 1 092 473.00 | 227 000.00 | 865 473.00 | 1 092 473.00 |
CF Disponibilités | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 058.00 | 227 000.00 | 918 058.00 | 1 145 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 121.00 | 336 990.00 | 3 937 131.00 | 4 274 121.00 |
CU Autres participations | 3 071 701.00 | 109 990.00 | 2 961 711.00 | 3 071 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 876 593.00 | | | 876 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
DH Report à nouveau | -331 155.00 | -334 600.00 | | -331 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 698.00 | 3 445.00 | | -390 698.00 |
DK Provisions réglementées | 91 918.00 | 73 170.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 966 051.00 | 461 408.00 | | 966 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 315.00 | 251 878.00 | | 234 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 940.00 | 923 217.00 | | 756 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 899.00 | 1 616 994.00 | | 1 724 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 23 955.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 61 791.00 | | 11 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 081.00 | 3 077 834.00 | | 2 971 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 131.00 | 3 539 242.00 | | 3 937 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 448.00 | | 57 448.00 | 57 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 169 345.00 | | 125 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 748.00 | 188 093.00 | | 143 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 748.00 | -188 093.00 | | -143 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 413.00 | -80 134.00 | | -73 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 981.00 | 285 625.00 | | 253 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 680.00 | 282 180.00 | | 644 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 698.00 | 3 445.00 | | -390 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 108.00 | | 876 593.00 | 2 228 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 362.00 | | 3 129 064.00 | -24 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -24 362.00 | | 24 363.00 | -24 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 108.00 | | 876 593.00 | 2 195 108.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -24 362.00 | | | -24 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 170.00 | 18 748.00 | | 73 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 227 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 336 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 170.00 | 355 738.00 | | 73 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 336 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234 315.00 | | | 234 315.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VC Groupe et associés | 983 550.00 | 518 752.00 | 464 798.00 | 983 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 940.00 | 187 965.00 | 568 975.00 | 756 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 899.00 | 821 505.00 | 903 394.00 | 1 724 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 686.00 | 96 686.00 | | 96 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 575.00 | 642 777.00 | 464 798.00 | 1 107 575.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 081.00 | 1 064 397.00 | 1 472 369.00 | 2 971 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |