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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 108.00 | | 2 228 108.00 | 2 228 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
BZ Autres créances | 1 186 189.00 | | 1 186 189.00 | 1 186 189.00 |
CF Disponibilités | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 134.00 | | 1 311 134.00 | 1 311 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 242.00 | | 3 539 242.00 | 3 539 242.00 |
CU Autres participations | 2 195 108.00 | | 2 195 108.00 | 2 195 108.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 421 700.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 262 692.00 | 262 692.00 | | 262 692.00 |
DH Report à nouveau | -334 600.00 | | | -334 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | -334 600.00 | | 3 445.00 |
DK Provisions réglementées | 73 170.00 | 54 422.00 | | 73 170.00 |
DL TOTAL (I) | 461 408.00 | 439 214.00 | | 461 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251 878.00 | 234 315.00 | | 251 878.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 217.00 | 653 685.00 | | 923 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 994.00 | 1 247 567.00 | | 1 616 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 7 088.00 | | 23 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 791.00 | 33 671.00 | | 61 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 834.00 | 2 376 326.00 | | 3 077 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 242.00 | 2 815 541.00 | | 3 539 242.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 954.00 | | 92 954.00 | 92 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 345.00 | 430 000.00 | | 169 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 093.00 | 448 748.00 | | 188 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 093.00 | -448 748.00 | | -188 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 134.00 | -8 937.00 | | -80 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 625.00 | 280 165.00 | | 285 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 180.00 | 614 765.00 | | 282 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | -334 600.00 | | 3 445.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 088.00 | | 400 020.00 | 1 828 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 666.00 | | 33 000.00 | 33 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 088.00 | | 400 020.00 | 1 795 088.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 422.00 | 18 748.00 | | 54 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 422.00 | 18 748.00 | | 54 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 748.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251 878.00 | 23 578.00 | 228 300.00 | 251 878.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 180 374.00 | 1 180 374.00 | | 1 180 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 217.00 | 168 697.00 | 618 348.00 | 923 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 994.00 | 1 616 994.00 | | 1 616 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 964.00 | | | 397 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 417.00 | | | 127 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 387.00 | 1 253 387.00 | | 1 253 387.00 |
VW T.V.A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 834.00 | 1 895 014.00 | 1 046 648.00 | 3 077 834.00 |