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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 088.00 | | 1 828 088.00 | 1 828 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
BZ Autres créances | 711 734.00 | | 711 734.00 | 711 734.00 |
CF Disponibilités | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 987 452.00 | | 987 452.00 | 987 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 541.00 | | 2 815 541.00 | 2 815 541.00 |
CU Autres participations | 1 795 088.00 | | 1 795 088.00 | 1 795 088.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 700.00 | 350 000.00 | | 421 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 262 692.00 | 392 821.00 | | 262 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 600.00 | -129.00 | | -334 600.00 |
DK Provisions réglementées | 54 422.00 | 35 673.00 | | 54 422.00 |
DL TOTAL (I) | 439 214.00 | 813 366.00 | | 439 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 234 315.00 | 104 426.00 | | 234 315.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 685.00 | 780 980.00 | | 653 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 567.00 | 467 438.00 | | 1 247 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 44 089.00 | | 7 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 671.00 | 4 134.00 | | 33 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 326.00 | 1 601 067.00 | | 2 376 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 541.00 | 2 414 433.00 | | 2 815 541.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 212.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 000.00 | 86 000.00 | | 430 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 748.00 | 18 528.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 748.00 | 104 534.00 | | 448 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 748.00 | -104 533.00 | | -448 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 937.00 | -43 830.00 | | -8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 165.00 | 160 880.00 | | 280 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 765.00 | 161 009.00 | | 614 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 600.00 | -129.00 | | -334 600.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 108.00 | | 3 980.00 | 1 824 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 3 000.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 108.00 | | 980.00 | 1 794 108.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 673.00 | 18 748.00 | | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 673.00 | 18 748.00 | | 35 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 748.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 234 315.00 | 6 015.00 | 28 300.00 | 234 315.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 687 696.00 | 687 696.00 | | 687 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 528.00 | 127 417.00 | 521 110.00 | 648 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 567.00 | 1 247 567.00 | | 1 247 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 974.00 | 844 974.00 | | 844 974.00 |
VW T.V.A. | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 169.00 | 1 421 759.00 | 749 410.00 | 2 371 169.00 |