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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 108.00 | | 1 824 108.00 | 1 824 108.00 |
BZ Autres créances | 583 601.00 | | 583 601.00 | 583 601.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 324.00 | | 590 324.00 | 590 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 433.00 | | 2 414 433.00 | 2 414 433.00 |
CU Autres participations | 1 794 108.00 | | 1 794 108.00 | 1 794 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 392 821.00 | | | 392 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | 507 821.00 | | -129.00 |
DK Provisions réglementées | 35 673.00 | 17 146.00 | | 35 673.00 |
DL TOTAL (I) | 813 366.00 | 874 967.00 | | 813 366.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 426.00 | 104 246.00 | | 104 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 980.00 | 907 368.00 | | 780 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 438.00 | 692 959.00 | | 467 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 089.00 | 2 555.00 | | 44 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 067.00 | 1 907 128.00 | | 1 601 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 433.00 | 2 782 094.00 | | 2 414 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 528.00 | 17 146.00 | | 18 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 534.00 | 17 146.00 | | 104 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 533.00 | -17 146.00 | | -104 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 830.00 | | | -43 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 880.00 | 604 704.00 | | 160 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 009.00 | 96 883.00 | | 161 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | 507 821.00 | | -129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 790.00 | | 32 318.00 | 1 791 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 790.00 | | 2 318.00 | 1 791 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 146.00 | 18 528.00 | | 17 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 146.00 | 18 528.00 | | 17 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 426.00 | 4 426.00 | | 104 426.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VC Groupe et associés | 531 214.00 | 531 214.00 | | 531 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 821.00 | 126 293.00 | 516 513.00 | 774 821.00 |
VI Groupe et associés | 467 438.00 | 467 438.00 | | 467 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 601.00 | 583 601.00 | | 583 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 908.00 | 646 380.00 | 516 513.00 | 1 594 908.00 |