| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 295.00 | 70 619.00 | 34 677.00 | 105 295.00 |
AP Constructions | 404 261.00 | 145 983.00 | 258 278.00 | 404 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 157.00 | 545 084.00 | 318 073.00 | 863 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 663.00 | 591 849.00 | 401 814.00 | 993 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 463.00 | 96 800.00 | 72 663.00 | 169 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 330.00 | 1 530 235.00 | 1 646 096.00 | 3 176 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082 132.00 | 162 861.00 | 4 919 271.00 | 5 082 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 864.00 | 59 930.00 | 3 577 934.00 | 3 637 864.00 |
BZ Autres créances | 247 993.00 | | 247 993.00 | 247 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 383.00 | | 1 582 383.00 | 1 582 383.00 |
CF Disponibilités | 6 239 699.00 | | 6 239 699.00 | 6 239 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 402.00 | | 141 402.00 | 141 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 931 473.00 | 222 791.00 | 16 708 682.00 | 16 931 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 107 804.00 | 1 753 026.00 | 18 354 778.00 | 20 107 804.00 |
CU Autres participations | 596 902.00 | 79 900.00 | 517 002.00 | 596 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 520.00 | | | 977 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DG Autres réserves | 4 427 546.00 | | | 4 427 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 773.00 | | | 2 228 773.00 |
DK Provisions réglementées | 71 405.00 | | | 71 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 952 612.00 | | | 7 952 612.00 |
DP Provisions pour risques | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 317.00 | | | 687 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444 876.00 | | | 5 444 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 016.00 | | | 2 295 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 505.00 | | | 926 505.00 |
EA Autres dettes | 884 658.00 | | | 884 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 859.00 | | | 10 244 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 354 778.00 | | | 18 354 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 784 346.00 | | | 9 784 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 557 986.00 | 12 265 685.00 | 22 823 671.00 | 10 557 986.00 |
FG Production vendue services | 116 334.00 | 111 668.00 | 228 002.00 | 116 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 674 320.00 | 12 377 353.00 | 23 051 673.00 | 10 674 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 601 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 474 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 643 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 217 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 093.00 | | | 105 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 585.00 | | | -103 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 921.00 | | | 1 008 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 455.00 | | | 23 715 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 486 682.00 | | | 21 486 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 773.00 | | | 2 228 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 237.00 | 3 222.00 | 20 054.00 | 88 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 198.00 | 162 861.00 | 266 198.00 | 266 198.00 |
6T Sur comptes clients | 120 070.00 | 761.00 | 60 901.00 | 120 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 268.00 | 163 622.00 | 327 099.00 | 386 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 812.00 | 166 844.00 | 347 153.00 | 631 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444 876.00 | 5 444 876.00 | | 5 444 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 016.00 | 2 295 016.00 | | 2 295 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 658.00 | 884 658.00 | | 884 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 317.00 | 226 804.00 | 460 513.00 | 687 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926 505.00 | 926 505.00 | | 926 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 310.00 | 4 027 259.00 | 213 051.00 | 4 240 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 859.00 | 9 784 346.00 | 460 513.00 | 10 244 859.00 |