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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
AP Constructions | 404 261.00 | 30 480.00 | 373 781.00 | 404 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 728.00 | 282 510.00 | 346 218.00 | 628 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 314.00 | 461 310.00 | 355 004.00 | 816 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 883.00 | 96 800.00 | 75 083.00 | 171 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 672.00 | 1 131 176.00 | 1 675 495.00 | 2 806 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363 004.00 | 194 643.00 | 4 168 361.00 | 4 363 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 851.00 | 52 518.00 | 3 428 333.00 | 3 480 851.00 |
BZ Autres créances | 381 143.00 | | 381 143.00 | 381 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 579 371.00 | | 2 579 371.00 | 2 579 371.00 |
CF Disponibilités | 3 456 716.00 | | 3 456 716.00 | 3 456 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 995.00 | 247 161.00 | 14 111 834.00 | 14 358 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 667.00 | 1 378 337.00 | 15 787 329.00 | 17 165 667.00 |
CU Autres participations | 594 902.00 | 104 900.00 | 490 002.00 | 594 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 520.00 | | | 977 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 752 322.00 | | | 4 752 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463 617.00 | | | 2 463 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 473.00 | | | 256 473.00 |
DK Provisions réglementées | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 8 769 770.00 | | | 8 769 770.00 |
DP Provisions pour risques | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 723.00 | | | 665 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361 455.00 | | | 3 361 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 135.00 | | | 2 181 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 588.00 | | | 650 588.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 026.00 | | | 101 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 252.00 | | | 6 860 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 787 329.00 | | | 15 787 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 252.00 | | | 6 860 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 847 862.00 | 11 259 279.00 | 21 107 142.00 | 9 847 862.00 |
FG Production vendue services | 97 950.00 | 151 538.00 | 249 489.00 | 97 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 812.00 | 11 410 818.00 | 21 356 630.00 | 9 945 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 797 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 161.00 | |
GE Autres charges | | | 31 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 188 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 020 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 264.00 | | | 536 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 087.00 | | | 602 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538 547.00 | | | -538 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 585.00 | | | 1 018 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 471 462.00 | | | 22 471 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 007 844.00 | | | 20 007 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463 617.00 | | | 2 463 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 496.00 | 236 322.00 | 381 341.00 | 1 074 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 313.00 | 13 220.00 | 69 356.00 | 211 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 183.00 | 223 102.00 | 311 986.00 | 863 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 687.00 | 52 898.00 | 115.00 | 19 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 150.00 | | 92 958.00 | 250 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 699.00 | 194 643.00 | 272 699.00 | 272 699.00 |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 52 518.00 | 2 327.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 026.00 | 247 161.00 | 275 026.00 | 275 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 863.00 | 300 059.00 | 368 099.00 | 544 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 027 178.00 | 4 027 178.00 | | 4 027 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 135.00 | 2 181 135.00 | | 2 181 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 588.00 | 650 588.00 | | 650 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 289.00 | | 207 289.00 | 207 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 809.00 | 255 162.00 | 685 647.00 | 940 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889 613.00 | 3 889 613.00 | | 3 889 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 096 902.00 | 3 889 613.00 | 207 289.00 | 4 096 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860 252.00 | 6 860 252.00 | | 6 860 252.00 |