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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
AP Constructions | 404 261.00 | 203 735.00 | 200 526.00 | 404 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 434.00 | 670 380.00 | 204 055.00 | 874 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 728.00 | 619 699.00 | 368 029.00 | 987 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 751.00 | 102 000.00 | 69 751.00 | 171 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 465.00 | 1 851 109.00 | 1 288 355.00 | 3 139 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546 812.00 | 276 558.00 | 5 270 254.00 | 5 546 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 698 690.00 | 60 026.00 | 4 638 664.00 | 4 698 690.00 |
BZ Autres créances | 142 721.00 | | 142 721.00 | 142 721.00 |
CF Disponibilités | 4 122 733.00 | | 4 122 733.00 | 4 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 875.00 | | 165 875.00 | 165 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 676 831.00 | 336 585.00 | 14 340 246.00 | 14 676 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 816 295.00 | 2 187 694.00 | 15 628 601.00 | 17 816 295.00 |
CU Autres participations | 446 904.00 | 150 000.00 | 296 904.00 | 446 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 520.00 | | | 977 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DG Autres réserves | 5 156 319.00 | | | 5 156 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 164.00 | | | 2 907 164.00 |
DK Provisions réglementées | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 209.00 | | | 9 344 209.00 |
DP Provisions pour risques | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 481.00 | | | 1 572 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 325.00 | | | 392 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 783.00 | | | 3 078 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 110.00 | | | 1 073 110.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 099.00 | | | 6 119 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 628 601.00 | | | 15 628 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 331.00 | | | 4 817 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 235 019.00 | 15 591 976.00 | 26 826 995.00 | 11 235 019.00 |
FG Production vendue services | 170 596.00 | 121 617.00 | 292 213.00 | 170 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 615.00 | 15 713 593.00 | 27 119 208.00 | 11 405 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 502 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 26 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 320 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 182 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 794.00 | | | 282 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 218.00 | | | 182 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 664.00 | | | 183 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 653.00 | | | 1 235 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 805 382.00 | | | 27 805 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 898 217.00 | | | 24 898 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 164.00 | | | 2 907 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 535.00 | 359 297.00 | 113 722.00 | 1 353 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 619.00 | 34 677.00 | | 70 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 916.00 | 324 620.00 | 113 722.00 | 1 282 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 405.00 | 879.00 | 16 446.00 | 71 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 307.00 | 7 987.00 | | 157 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 861.00 | 276 558.00 | 162 861.00 | 162 861.00 |
6T Sur comptes clients | 59 930.00 | 388.00 | 291.00 | 59 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 791.00 | 276 946.00 | 163 152.00 | 222 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 503.00 | 285 812.00 | 179 598.00 | 451 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 325.00 | 392 325.00 | | 392 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 783.00 | 3 078 783.00 | | 3 078 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 481.00 | 270 713.00 | 951 768.00 | 1 572 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073 110.00 | 1 073 110.00 | | 1 073 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007 286.00 | 5 007 286.00 | | 5 007 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 625.00 | 5 007 286.00 | 265 339.00 | 5 272 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 800.00 | 4 817 032.00 | 951 768.00 | 6 118 800.00 |