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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 748.00 | 140 866.00 | 138 882.00 | 279 748.00 |
AP Constructions | 404 261.00 | 319 238.00 | 85 023.00 | 404 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 926.00 | 443 024.00 | 113 903.00 | 556 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 742.00 | 728 153.00 | 236 589.00 | 964 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 326.00 | 2 145 949.00 | 1 296 377.00 | 3 442 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585 765.00 | 363 725.00 | 6 222 040.00 | 6 585 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 558.00 | 51 926.00 | 3 596 632.00 | 3 648 558.00 |
BZ Autres créances | 649 081.00 | | 649 081.00 | 649 081.00 |
CF Disponibilités | 6 690 941.00 | | 6 690 941.00 | 6 690 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 624 894.00 | 415 650.00 | 17 209 243.00 | 17 624 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 067 220.00 | 2 561 599.00 | 18 505 621.00 | 21 067 220.00 |
CU Autres participations | 931 861.00 | 514 668.00 | 417 192.00 | 931 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 520.00 | | | 977 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DG Autres réserves | 6 253 243.00 | | | 6 253 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 255.00 | | | 2 468 255.00 |
DK Provisions réglementées | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 892.00 | | | 10 085 892.00 |
DP Provisions pour risques | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 055.00 | | | 1 595 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 278.00 | | | 2 553 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 145.00 | | | 3 313 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 308.00 | | | 783 308.00 |
EA Autres dettes | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 434.00 | | | 8 254 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 505 621.00 | | | 18 505 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 029 898.00 | | | 7 029 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 149 097.00 | 7 554 453.00 | 24 703 549.00 | 17 149 097.00 |
FG Production vendue services | 234 859.00 | 66 548.00 | 301 407.00 | 234 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 383 956.00 | 7 621 000.00 | 25 004 956.00 | 17 383 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 077 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 913 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 907.00 | | | 671 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 167 046.00 | | | 25 167 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 698 790.00 | | | 22 698 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 255.00 | | | 2 468 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 037.00 | 276 761.00 | 60 519.00 | 1 415 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 363.00 | 50 502.00 | | 90 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 673.00 | 226 259.00 | 60 519.00 | 1 324 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 788.00 | 363 725.00 | 230 789.00 | 230 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 206.00 | 720.00 | | 51 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 994.00 | 364 445.00 | 230 789.00 | 281 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 994.00 | 364 445.00 | 230 789.00 | 281 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 277.00 | 2 553 277.00 | | 2 553 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 144.00 | 3 313 144.00 | | 3 313 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 308.00 | 783 308.00 | | 783 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 787.00 | | 304 787.00 | 304 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595 054.00 | 370 518.00 | 1 145 289.00 | 1 595 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348 187.00 | 4 348 187.00 | | 4 348 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 975.00 | 4 348 187.00 | 304 787.00 | 4 652 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 434.00 | 7 029 898.00 | 1 145 289.00 | 8 254 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |