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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 748.00 | 90 364.00 | 189 384.00 | 279 748.00 |
AP Constructions | 404 261.00 | 261 486.00 | 142 775.00 | 404 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 244.00 | 376 737.00 | 139 507.00 | 516 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 613.00 | 686 451.00 | 285 162.00 | 971 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 284.00 | 1 929 706.00 | 1 340 578.00 | 3 270 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878 208.00 | 230 789.00 | 5 647 419.00 | 5 878 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 060.00 | 51 206.00 | 3 186 853.00 | 3 238 060.00 |
BZ Autres créances | 161 611.00 | | 161 611.00 | 161 611.00 |
CF Disponibilités | 7 520 148.00 | | 7 520 148.00 | 7 520 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 841 485.00 | 281 995.00 | 16 559 491.00 | 16 841 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 769.00 | 2 211 701.00 | 17 900 068.00 | 20 111 769.00 |
CU Autres participations | 931 861.00 | 514 668.00 | 417 192.00 | 931 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 880.00 | | | 224 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 520.00 | | | 977 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DG Autres réserves | 5 763 483.00 | | | 5 763 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 759.00 | | | 2 789 759.00 |
DK Provisions réglementées | 196 323.00 | | | 196 323.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974 454.00 | | | 9 974 454.00 |
DP Provisions pour risques | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 784.00 | | | 1 654 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 845.00 | | | 2 427 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 850.00 | | | 2 487 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 663.00 | | | 1 030 663.00 |
EA Autres dettes | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 320.00 | | | 7 760 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 900 068.00 | | | 17 900 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 395 007.00 | | | 6 395 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 634 853.00 | 13 690 293.00 | 27 325 146.00 | 13 634 853.00 |
FG Production vendue services | 144 850.00 | 122 122.00 | 266 972.00 | 144 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 779 703.00 | 13 812 415.00 | 27 592 118.00 | 13 779 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 969 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 079 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 699 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 702.00 | |
GE Autres charges | | | 25 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 558 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 957.00 | | | 236 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 374.00 | | | -134 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 539.00 | | | 1 166 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 282.00 | | | 28 180 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 390 522.00 | | | 25 390 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 759.00 | | | 2 789 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 109.00 | 263 340.00 | 447 417.00 | 1 599 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 296.00 | 12 626.00 | 27 558.00 | 105 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 813.00 | 250 714.00 | 419 859.00 | 1 493 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 252 000.00 | 364 668.00 | 102 000.00 | 252 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 55 837.00 | 190 653.00 | 50 167.00 | 55 837.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 294.00 | | | 165 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 558.00 | 230 789.00 | 276 558.00 | 276 558.00 |
6T Sur comptes clients | 60 026.00 | 913.00 | 9 733.00 | 60 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 585.00 | 596 370.00 | 388 291.00 | 588 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 716.00 | 787 023.00 | 438 458.00 | 809 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 427 845.00 | 2 427 845.00 | | 2 427 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 850.00 | 2 487 850.00 | | 2 487 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 663.00 | 1 030 663.00 | | 1 030 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654 784.00 | 289 471.00 | 1 139 511.00 | 1 654 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443 130.00 | 3 443 130.00 | | 3 443 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 687.00 | 3 443 130.00 | 166 557.00 | 3 609 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 320.00 | 6 395 007.00 | 1 139 511.00 | 7 760 320.00 |