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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 112.00 | 63 558.00 | 27 554.00 | 91 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 453.00 | | 2 942 453.00 | 2 942 453.00 |
AN Terrains | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
AP Constructions | 164 657.00 | 89 927.00 | 74 730.00 | 164 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 566.00 | 139 757.00 | 57 809.00 | 197 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 015.00 | 370 042.00 | 72 973.00 | 443 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BF Prêts | 30 547.00 | 29 731.00 | 816.00 | 30 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 212 885.00 | 717 016.00 | 4 495 870.00 | 5 212 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
BT Marchandises | 899 037.00 | | 899 037.00 | 899 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793 863.00 | 217 740.00 | 3 576 123.00 | 3 793 863.00 |
BZ Autres créances | 269 834.00 | | 269 834.00 | 269 834.00 |
CF Disponibilités | 183 329.00 | | 183 329.00 | 183 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 023.00 | 217 740.00 | 5 029 283.00 | 5 247 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 908.00 | 934 755.00 | 9 525 153.00 | 10 459 908.00 |
CU Autres participations | 1 225 670.00 | | 1 225 670.00 | 1 225 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381.00 | 837 381.00 | | 837 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 422.00 | 220 927.00 | | 236 422.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 936.00 | 1 709 539.00 | | 2 003 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 702.00 | 309 892.00 | | 416 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859 441.00 | 5 442 739.00 | | 5 859 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 620.00 | 22 323.00 | | 21 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 620.00 | 22 323.00 | | 21 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 464.00 | 163 171.00 | | 136 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748.00 | 2 366 050.00 | | 2 195 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 603.00 | 453 270.00 | | 407 603.00 |
EA Autres dettes | 904 276.00 | 1 237 201.00 | | 904 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 644 091.00 | 4 235 768.00 | | 3 644 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 525 153.00 | 9 700 830.00 | | 9 525 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 989 174.00 | 15 918.00 | 15 005 092.00 | 14 989 174.00 |
FD Production vendue biens | 14 840 292.00 | 11 640.00 | 14 851 932.00 | 14 840 292.00 |
FG Production vendue services | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 954 794.00 | 27 558.00 | 29 982 352.00 | 29 954 794.00 |
FM Production stockée | | | -20 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 096 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 122 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 829 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 13 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 426 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 581.00 | 250.00 | | 7 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 581.00 | 3 111.00 | | 7 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 522.00 | 3 111.00 | | -17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 838.00 | 134 827.00 | | 198 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 118 849.00 | 28 322 950.00 | | 30 118 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 702 147.00 | 28 013 059.00 | | 29 702 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 702.00 | 309 892.00 | | 416 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 881.00 | | 113 087.00 | 5 259 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 417.00 | 1 299 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 499.00 | 135 584.00 | 5 212 885.00 | 24 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | 3 167.00 | 879 767.00 | 24 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005 651.00 | | 27 914.00 | 3 005 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 259.00 | | 85 174.00 | 822 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 971.00 | | | 1 431 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 020.00 | 20 728.00 | 3 464.00 | 646 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 123.00 | 2 435.00 | | 61 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 897.00 | 18 293.00 | 3 464.00 | 584 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 537 310.00 | | | 537 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 323.00 | 21 620.00 | 22 323.00 | 22 323.00 |
6T Sur comptes clients | 237 195.00 | 39 054.00 | 58 509.00 | 237 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 926.00 | 39 054.00 | 58 509.00 | 290 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 249.00 | 60 674.00 | 80 832.00 | 313 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 464.00 | 26 142.00 | 89 286.00 | 136 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 748.00 | 2 195 748.00 | | 2 195 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 548.00 | 177 548.00 | | 177 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 333.00 | 84 333.00 | | 84 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 565 273.00 | | | 3 565 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 590.00 | | | 228 590.00 |
VB T. V. A. | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
VI Groupe et associés | 819 943.00 | 819 943.00 | | 819 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
VP Divers | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 676.00 | | | 84 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 763.00 | 4 151 763.00 | | 4 151 763.00 |
VW T.V.A. | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 091.00 | 3 533 769.00 | 89 286.00 | 3 644 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |