| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 112.00 | 73 356.00 | 17 756.00 | 91 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 453.00 | | 2 942 453.00 | 2 942 453.00 |
AN Terrains | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
AP Constructions | 184 867.00 | 101 869.00 | 82 998.00 | 184 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 716.00 | 149 881.00 | 74 835.00 | 224 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 256.00 | 395 127.00 | 89 129.00 | 484 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BF Prêts | 30 547.00 | 29 731.00 | 816.00 | 30 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 070.00 | 764 666.00 | 4 533 404.00 | 5 298 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
BT Marchandises | 907 761.00 | 11 884.00 | 895 877.00 | 907 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 275.00 | 226 794.00 | 3 961 481.00 | 4 188 275.00 |
BZ Autres créances | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CF Disponibilités | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 535.00 | 238 678.00 | 5 419 857.00 | 5 658 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 083.00 | 1 003 344.00 | 9 967 739.00 | 10 971 083.00 |
CU Autres participations | 1 225 952.00 | 14 702.00 | 1 211 250.00 | 1 225 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381.00 | 837 381.00 | | 837 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 903.00 | 2 399 803.00 | | 2 648 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 513.00 | 249 100.00 | | 481 513.00 |
DL TOTAL (I) | 6 590 054.00 | 6 108 541.00 | | 6 590 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 744.00 | 21 338.00 | | 22 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 744.00 | 21 338.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 097.00 | 156 607.00 | | 166 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 956.00 | 2 510 431.00 | | 2 510 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 028.00 | 388 035.00 | | 471 028.00 |
EA Autres dettes | 193 498.00 | 929 810.00 | | 193 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 363.00 | 2 625.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 941.00 | 3 987 509.00 | | 3 354 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 739.00 | 10 117 388.00 | | 9 967 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 128 987.00 | 28 647.00 | 15 157 633.00 | 15 128 987.00 |
FD Production vendue biens | 15 535 597.00 | 101 758.00 | 15 637 356.00 | 15 535 597.00 |
FG Production vendue services | 145 378.00 | 5 690.00 | 151 068.00 | 145 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 809 962.00 | 136 095.00 | 30 946 057.00 | 30 809 962.00 |
FM Production stockée | | | 24 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 108 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 343 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 744.00 | |
GE Autres charges | | | 18 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 391 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 617.00 | 24 908.00 | | 19 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 617.00 | 24 908.00 | | 19 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | 5 540.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 5 790.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 19 118.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 333.00 | 78 046.00 | | 198 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 159 836.00 | 31 897 624.00 | | 31 159 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 678 323.00 | 31 648 524.00 | | 30 678 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 513.00 | 249 100.00 | | 481 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 261 145.00 | | 44 961.00 | 5 261 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 038.00 | 5 298 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 638.00 | 964 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 565.00 | | | 3 033 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 027.00 | | 44 679.00 | 928 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 554.00 | | 282.00 | 1 299 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 635.00 | 42 405.00 | 807.00 | 678 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 457.00 | 4 899.00 | | 68 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 178.00 | 37 506.00 | 807.00 | 610 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 731.00 | | 24 000.00 | 53 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 338.00 | 22 744.00 | 21 338.00 | 21 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 884.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 709.00 | 71 517.00 | 31 432.00 | 186 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 440.00 | 98 103.00 | 55 432.00 | 240 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 778.00 | 120 847.00 | 76 770.00 | 261 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 144.00 | 52 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 702.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 097.00 | 31 221.00 | 134 876.00 | 166 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 956.00 | 2 510 956.00 | | 2 510 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 314.00 | 168 314.00 | | 168 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UP Prêts | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 739.00 | 3 269 739.00 | | 3 269 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 536.00 | 918 536.00 | | 918 536.00 |
VB T. V. A. | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
VI Groupe et associés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 108.00 | | | 180 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 034.00 | 92 034.00 | | 92 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 842.00 | 4 443 295.00 | 66 547.00 | 4 509 842.00 |
VW T.V.A. | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 941.00 | 3 220 065.00 | 134 876.00 | 3 354 941.00 |