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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 112.00 | 68 457.00 | 22 655.00 | 91 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 453.00 | | 2 942 453.00 | 2 942 453.00 |
AN Terrains | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
AP Constructions | 179 845.00 | 95 814.00 | 84 031.00 | 179 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 816.00 | 136 966.00 | 82 850.00 | 219 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 536.00 | 377 398.00 | 80 138.00 | 457 536.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 24 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BF Prêts | 30 547.00 | 29 731.00 | 816.00 | 30 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 145.00 | 732 366.00 | 4 528 779.00 | 5 261 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
BT Marchandises | 1 064 722.00 | | 1 064 722.00 | 1 064 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 171.00 | 186 709.00 | 3 827 462.00 | 4 014 171.00 |
BZ Autres créances | 321 887.00 | | 321 887.00 | 321 887.00 |
CF Disponibilités | 284 316.00 | | 284 316.00 | 284 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 775 317.00 | 186 709.00 | 5 588 609.00 | 5 775 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 463.00 | 919 075.00 | 10 117 388.00 | 11 036 463.00 |
CU Autres participations | 1 225 670.00 | | 1 225 670.00 | 1 225 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381.00 | 837 381.00 | | 837 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 257.00 | 236 422.00 | | 257 257.00 |
DH Report à nouveau | 2 399 803.00 | 2 003 936.00 | | 2 399 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 100.00 | 416 702.00 | | 249 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 541.00 | 5 859 441.00 | | 6 108 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 338.00 | 21 620.00 | | 21 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 338.00 | 21 620.00 | | 21 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 607.00 | 136 464.00 | | 156 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 431.00 | 2 195 748.00 | | 2 510 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 035.00 | 407 603.00 | | 388 035.00 |
EA Autres dettes | 929 810.00 | 904 276.00 | | 929 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 509.00 | 3 644 091.00 | | 3 987 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 388.00 | 9 525 153.00 | | 10 117 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 509 177.00 | 29 778.00 | 15 538 955.00 | 15 509 177.00 |
FD Production vendue biens | 16 008 317.00 | | 16 008 317.00 | 16 008 317.00 |
FG Production vendue services | 142 257.00 | | 142 257.00 | 142 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 659 751.00 | 29 778.00 | 31 689 529.00 | 31 659 751.00 |
FM Production stockée | | | -14 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 865 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 312 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 53 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 498 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 908.00 | 7 581.00 | | 24 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 908.00 | 7 581.00 | | 24 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 25 000.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | 103.00 | | 5 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 25 103.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 118.00 | -17 522.00 | | 19 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | 198 838.00 | | 78 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 897 624.00 | 30 118 849.00 | | 31 897 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 648 524.00 | 29 702 147.00 | | 31 648 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 100.00 | 416 702.00 | | 249 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 212 885.00 | | 75 288.00 | 5 212 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 5 261 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 928 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 565.00 | | | 3 033 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 767.00 | | 75 288.00 | 879 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 554.00 | | | 1 299 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 284.00 | 33 140.00 | 17 789.00 | 663 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 558.00 | 4 899.00 | | 63 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 726.00 | 28 241.00 | 17 789.00 | 599 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 620.00 | 21 338.00 | 21 620.00 | 21 620.00 |
6T Sur comptes clients | 217 740.00 | 45 140.00 | 76 171.00 | 217 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 471.00 | 45 140.00 | 76 171.00 | 271 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 091.00 | 66 478.00 | 97 791.00 | 293 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 478.00 | 97 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 607.00 | 32 998.00 | 104 430.00 | 156 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 431.00 | 2 510 431.00 | | 2 510 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 537.00 | 163 537.00 | | 163 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 612.00 | | | 3 816 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 1 111.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 559.00 | 197 559.00 | | 197 559.00 |
VB T. V. A. | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VC Groupe et associés | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VI Groupe et associés | 884 939.00 | 884 939.00 | | 884 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VW T.V.A. | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 509.00 | 3 863 900.00 | 104 430.00 | 3 987 509.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |