| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 112.00 | 78 258.00 | 12 854.00 | 91 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 037 453.00 | | 3 037 453.00 | 3 037 453.00 |
AN Terrains | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
AP Constructions | 184 867.00 | 108 538.00 | 76 329.00 | 184 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 913.00 | 163 793.00 | 67 120.00 | 230 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 561.00 | 307 191.00 | 107 370.00 | 414 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 269.00 | 25 932.00 | 7 337.00 | 33 269.00 |
BF Prêts | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 860.00 | 713 317.00 | 4 626 543.00 | 5 339 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BN En cours de production de biens | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
BT Marchandises | 961 465.00 | 10 836.00 | 950 629.00 | 961 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 588 829.00 | 217 052.00 | 4 371 778.00 | 4 588 829.00 |
BZ Autres créances | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
CF Disponibilités | 369 117.00 | | 369 117.00 | 369 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 328.00 | | 28 325.00 | 28 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 459.00 | 227 888.00 | 6 066 569.00 | 6 294 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 645 178.00 | 941 205.00 | 10 703 971.00 | 11 645 178.00 |
CU Autres participations | 1 225 952.00 | 14 702.00 | 1 211 250.00 | 1 225 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381.00 | 837 381.00 | | 837 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DH Report à nouveau | 3 130 416.00 | 2 648 903.00 | | 3 130 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 476.00 | 481 513.00 | | 336 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 530.00 | 6 590 054.00 | | 6 926 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 349.00 | 22 744.00 | | 37 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 349.00 | 22 744.00 | | 37 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 876.00 | 166 097.00 | | 154 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 067.00 | 2 510 956.00 | | 2 854 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 305.00 | 471 028.00 | | 478 305.00 |
EA Autres dettes | 252 846.00 | 193 498.00 | | 252 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 740 094.00 | 3 354 942.00 | | 3 740 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 703 973.00 | 9 967 740.00 | | 10 703 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 001 628.00 | 26 602.00 | 16 028 230.00 | 16 001 628.00 |
FD Production vendue biens | 16 584 247.00 | 2 142.00 | 16 586 389.00 | 16 584 247.00 |
FG Production vendue services | 137 617.00 | 4 097.00 | 141 714.00 | 137 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 723 492.00 | 32 841.00 | 32 756 333.00 | 32 723 492.00 |
FM Production stockée | | | -15 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 930 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 979 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 334.00 | |
GE Autres charges | | | 64 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 393 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 19 617.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 19 617.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 6 225.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 6 225.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 668.00 | 13 392.00 | | 10 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 370.00 | 198 333.00 | | 136 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 973 093.00 | 31 159 836.00 | | 32 973 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 636 618.00 | 30 678 325.00 | | 32 636 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 476.00 | 481 513.00 | | 336 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 070.00 | | 162 039.00 | 5 298 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 644.00 | 1 310 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 249.00 | 5 339 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 605.00 | 901 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033 565.00 | | 95 000.00 | 3 033 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 669.00 | | 41 107.00 | 964 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 836.00 | | 25 932.00 | 1 299 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 233.00 | 41 967.00 | 104 419.00 | 720 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 356.00 | 4 902.00 | | 73 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 877.00 | 37 065.00 | 104 419.00 | 646 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 731.00 | 25 932.00 | 14 829.00 | 29 731.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 744.00 | 37 349.00 | 22 744.00 | 22 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 884.00 | 10 836.00 | 11 884.00 | 11 884.00 |
6T Sur comptes clients | 226 794.00 | 111 679.00 | 121 421.00 | 226 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 111.00 | 148 447.00 | 148 134.00 | 283 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 855.00 | 185 796.00 | 170 878.00 | 305 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 849.00 | 156 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 932.00 | 14 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 876.00 | 36 022.00 | 118 854.00 | 154 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 067.00 | 2 854 067.00 | | 2 854 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 187.00 | 228 187.00 | | 228 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UP Prêts | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 4 011 549.00 | 4 011 549.00 | | 4 011 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577 281.00 | 577 281.00 | | 577 281.00 |
VB T. V. A. | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 244 627.00 | 244 627.00 | | 244 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
VP Divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 055.00 | 167 055.00 | | 167 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 939 662.00 | 4 888 759.00 | 50 903.00 | 4 939 662.00 |
VW T.V.A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740 096.00 | 3 621 242.00 | 118 854.00 | 3 740 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |