| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 112.00 | 83 157.00 | 7 955.00 | 91 112.00 |
AH Fonds commercial | 3 037 453.00 | | 3 037 453.00 | 3 037 453.00 |
AN Terrains | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
AP Constructions | 195 377.00 | 115 800.00 | 79 577.00 | 195 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 627.00 | 179 540.00 | 63 087.00 | 242 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 525.00 | 327 143.00 | 147 383.00 | 474 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 269.00 | 25 932.00 | 7 337.00 | 33 269.00 |
BF Prêts | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 124.00 | 55 537.00 | 1 254 587.00 | 1 310 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 244.00 | | 114 244.00 | 114 244.00 |
BT Marchandises | 1 224 079.00 | 13 191.00 | 1 210 887.00 | 1 224 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557 908.00 | 148 438.00 | 6 409 470.00 | 6 557 908.00 |
BZ Autres créances | 355 426.00 | | 355 426.00 | 355 426.00 |
CF Disponibilités | 254 790.00 | | 254 790.00 | 254 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 536 329.00 | 161 629.00 | 8 374 699.00 | 8 536 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 846 453.00 | 217 166.00 | 9 629 286.00 | 9 846 453.00 |
CU Autres participations | 1 225 952.00 | 14 702.00 | 1 211 250.00 | 1 225 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 381.00 | 837 381.00 | | 837 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 892.00 | 3 130 416.00 | | 966 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 336 476.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 671.00 | 6 926 530.00 | | 6 935 671.00 |
DP Provisions pour risques | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 352.00 | 37 349.00 | | 21 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 652.00 | 37 349.00 | | 132 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 854.00 | 154 876.00 | | 170 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 710.00 | 2 854 067.00 | | 3 860 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 388.00 | 478 305.00 | | 505 388.00 |
EA Autres dettes | 1 437 534.00 | 252 846.00 | | 1 437 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 974 486.00 | 3 740 094.00 | | 5 974 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 042 809.00 | 10 703 973.00 | | 13 042 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 987 495.00 | 5 166.00 | 18 992 661.00 | 18 987 495.00 |
FD Production vendue biens | 19 421 772.00 | 299 441.00 | 19 721 213.00 | 19 421 772.00 |
FG Production vendue services | 122 088.00 | 5 062.00 | 127 150.00 | 122 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 531 355.00 | 309 669.00 | 38 841 024.00 | 38 531 355.00 |
FM Production stockée | | | 42 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 134 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 139 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 652.00 | |
GE Autres charges | | | 83 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 013 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921.00 | 19 000.00 | | 2 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 489.00 | 19 000.00 | | 14 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 126.00 | 131.00 | | 19 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 979.00 | 185.00 | | 5 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 105.00 | 8 331.00 | | 25 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 616.00 | 10 668.00 | | -10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 277.00 | 136 370.00 | | 46 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 158 448.00 | 32 973 076.00 | | 39 158 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 149 307.00 | 32 636 600.00 | | 39 149 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 336 476.00 | | 9 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 860.00 | | 92 349.00 | 5 339 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 160.00 | 5 422 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 160.00 | 983 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128 565.00 | | | 3 128 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 171.00 | | 92 349.00 | 901 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 124.00 | | | 1 310 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 780.00 | 52 041.00 | 4 181.00 | 657 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 258.00 | 4 899.00 | | 78 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 522.00 | 47 142.00 | 4 181.00 | 579 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 349.00 | 132 652.00 | 37 349.00 | 37 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 836.00 | 13 191.00 | 10 836.00 | 10 836.00 |
6T Sur comptes clients | 217 052.00 | 72 417.00 | 141 031.00 | 217 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 424.00 | 85 608.00 | 151 867.00 | 283 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 773.00 | 218 260.00 | 189 216.00 | 320 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 260.00 | 181 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 854.00 | 41 782.00 | 129 072.00 | 170 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 710.00 | 3 860 710.00 | | 3 860 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 541.00 | 241 541.00 | | 241 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 078.00 | 1 008 078.00 | | 1 008 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UP Prêts | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 664 526.00 | 5 664 526.00 | | 5 664 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 382.00 | 893 382.00 | | 893 382.00 |
VB T. V. A. | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
VC Groupe et associés | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VI Groupe et associés | 429 456.00 | 429 456.00 | | 429 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VW T.V.A. | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 974 486.00 | 5 845 414.00 | 129 072.00 | 5 974 486.00 |