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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 808.00 | 54 080.00 | 44 728.00 | 98 808.00 |
AH Fonds commercial | 616 525.00 | | 616 525.00 | 616 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 094.00 | 492 725.00 | 291 370.00 | 784 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 334.00 | 547 474.00 | 971 861.00 | 1 519 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 203.00 | 44 496.00 | 706 707.00 | 751 203.00 |
BZ Autres créances | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CF Disponibilités | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 715.00 | | 108 715.00 | 108 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 001.00 | 44 496.00 | 954 505.00 | 999 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 335.00 | 591 969.00 | 1 926 366.00 | 2 518 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 238 373.00 | | | 238 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
DL TOTAL (I) | 826 630.00 | | | 826 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 473.00 | | | 224 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | | | 368 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 031.00 | | | 297 031.00 |
EA Autres dettes | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 736.00 | | | 1 099 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 366.00 | | | 1 926 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 639.00 | | | 953 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
FG Production vendue services | 2 320 760.00 | | 2 320 760.00 | 2 320 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 049.00 | | 2 328 049.00 | 2 328 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 16 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 111.00 | | | 2 373 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 654.00 | | | 2 299 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 559.00 | 17 535.00 | 16 599.00 | 43 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 559.00 | 17 535.00 | 16 599.00 | 43 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 559.00 | 17 535.00 | 16 599.00 | 43 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 389.00 | 368 389.00 | | 368 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 473.00 | 78 376.00 | 146 097.00 | 224 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 031.00 | 297 031.00 | | 297 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 430.00 | 960 192.00 | 19 238.00 | 979 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 216.00 | 920 119.00 | 146 097.00 | 1 066 216.00 |