| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 284.00 | 46 208.00 | 37 076.00 | 83 284.00 |
AH Fonds commercial | 628 985.00 | | 628 985.00 | 628 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 344.00 | 412 050.00 | 266 294.00 | 678 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 201.00 | 458 258.00 | 951 943.00 | 1 410 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 088.00 | 52 364.00 | 805 724.00 | 858 088.00 |
BZ Autres créances | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
CF Disponibilités | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 577.00 | 52 364.00 | 1 204 213.00 | 1 256 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 778.00 | 510 622.00 | 2 156 157.00 | 2 666 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DL TOTAL (I) | 896 017.00 | | | 896 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 185.00 | | | 255 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 623.00 | | | 563 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 818.00 | | | 304 818.00 |
EA Autres dettes | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 139.00 | | | 1 260 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 157.00 | | | 2 156 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 349.00 | | | 1 056 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
FG Production vendue services | 2 556 606.00 | | 2 556 606.00 | 2 556 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 408.00 | | 2 563 408.00 | 2 563 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 12 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 845.00 | | | 2 655 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 458.00 | | | 2 586 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 201.00 | | 77 473.00 | 1 410 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 487 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 269.00 | | 16 306.00 | 712 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 344.00 | | 61 167.00 | 678 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 258.00 | 97 230.00 | | 458 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 208.00 | 14 326.00 | | 46 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 050.00 | 82 905.00 | | 412 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 496.00 | 18 732.00 | 10 864.00 | 44 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 496.00 | 18 732.00 | 10 864.00 | 44 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 496.00 | 18 732.00 | 10 864.00 | 44 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 070.00 | 22 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 990.00 | 83 990.00 | | 83 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 623.00 | 563 623.00 | | 563 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 796.00 | 969 912.00 | 67 883.00 | 1 037 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
VC Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 185.00 | 81 881.00 | 173 304.00 | 255 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 799.00 | 87 008.00 | 118 790.00 | 205 799.00 |
VI Groupe et associés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 818.00 | 304 818.00 | | 304 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 900.00 | 1 104 212.00 | 98 688.00 | 1 202 900.00 |
VW T.V.A. | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 653.00 | 1 056 349.00 | 173 304.00 | 1 229 653.00 |