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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 968.00 | 86 960.00 | 44 007.00 | 130 968.00 |
AH Fonds commercial | 689 402.00 | | 689 402.00 | 689 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 147.00 | 714 838.00 | 402 310.00 | 1 117 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 871.00 | 801 798.00 | 1 280 073.00 | 2 081 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 028.00 | 57 090.00 | 1 113 938.00 | 1 171 028.00 |
BZ Autres créances | 170 516.00 | | 170 516.00 | 170 516.00 |
CF Disponibilités | 176 847.00 | | 176 847.00 | 176 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 623.00 | | 106 623.00 | 106 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 180.00 | 57 090.00 | 1 603 089.00 | 1 660 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 051.00 | 858 889.00 | 2 883 162.00 | 3 742 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 612.00 | | | 75 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 404 007.00 | 402 822.00 | | 404 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 735.00 | 81 185.00 | | 122 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 541.00 | 998 807.00 | | 1 041 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 583.00 | 547 182.00 | | 519 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 825.00 | 415 792.00 | | 198 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 423.00 | 537 400.00 | | 521 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 888.00 | 475 512.00 | | 505 888.00 |
EA Autres dettes | 53 630.00 | 42 014.00 | | 53 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 621.00 | 2 017 900.00 | | 1 841 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 162.00 | 3 016 707.00 | | 2 883 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 227.00 | 1 758 657.00 | | 1 441 227.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
FG Production vendue services | 4 075 547.00 | | 4 075 547.00 | 4 075 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 339.00 | | 4 079 339.00 | 4 079 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GE Autres charges | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 235.00 | 37 552.00 | | 33 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 186.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 603.00 | | | 142 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 246.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 589.00 | | | 138 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 060.00 | 1 510.00 | | 141 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 729.00 | -1 510.00 | | 3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 384.00 | 39 514.00 | | 49 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 914.00 | 3 542 370.00 | | 4 272 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 179.00 | 3 461 186.00 | | 4 150 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 735.00 | 81 185.00 | | 122 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 062.00 | | 291 756.00 | 1 811 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 946.00 | 2 081 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 820 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 1 241 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 396.00 | | 70 930.00 | 750 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 578.00 | | 220 826.00 | 1 040 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 907.00 | 150 680.00 | 5 789.00 | 656 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 083.00 | 19 834.00 | 956.00 | 68 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 824.00 | 130 846.00 | 4 833.00 | 588 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 403.00 | 12 913.00 | 15 225.00 | 59 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 403.00 | 12 913.00 | 15 225.00 | 59 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 403.00 | 12 913.00 | 15 225.00 | 59 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 913.00 | 15 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 423.00 | 521 423.00 | | 521 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 028.00 | 1 095 416.00 | 75 612.00 | 1 171 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 583.00 | 161 460.00 | 356 753.00 | 519 583.00 |
VI Groupe et associés | 182 175.00 | 182 175.00 | | 182 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 255.00 | 1 372 555.00 | 95 700.00 | 1 468 255.00 |
VW T.V.A. | 231 046.00 | 231 046.00 | | 231 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 349.00 | 1 441 227.00 | 356 753.00 | 1 799 349.00 |