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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 875.00 | 43 744.00 | 73 130.00 | 116 875.00 |
AH Fonds commercial | 630 402.00 | | 630 402.00 | 630 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 402.00 | 555 214.00 | 371 187.00 | 926 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 767.00 | 598 959.00 | 1 094 808.00 | 1 693 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 512.00 | 49 951.00 | 1 164 561.00 | 1 214 512.00 |
BZ Autres créances | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
CF Disponibilités | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 562.00 | | 109 562.00 | 109 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 970.00 | 49 951.00 | 1 442 019.00 | 1 491 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 736.00 | 648 909.00 | 2 536 827.00 | 3 185 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 395 640.00 | 381 217.00 | | 395 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 182.00 | 79 423.00 | | 102 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 622.00 | 975 440.00 | | 1 012 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 362.00 | 205 799.00 | | 308 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 576.00 | 38 141.00 | | 107 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 655.00 | 39 445.00 | | 36 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 257.00 | 577 680.00 | | 613 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 365.00 | 323 153.00 | | 388 365.00 |
EA Autres dettes | 69 989.00 | 36 122.00 | | 69 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 205.00 | 1 220 339.00 | | 1 524 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 827.00 | 2 195 780.00 | | 2 536 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 909.00 | 1 062 104.00 | | 1 318 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 3 159 023.00 | | 3 159 023.00 | 3 159 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 052.00 | | 3 162 052.00 | 3 162 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 32 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 945.00 | 14 264.00 | | 27 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 245.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 953.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 607.00 | 1 953.00 | | 3 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 140.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 140.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 1 813.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | 14 288.00 | | 30 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 463.00 | 2 885 918.00 | | 3 225 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 281.00 | 2 806 495.00 | | 3 123 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 182.00 | 79 423.00 | | 102 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 523.00 | | 285 563.00 | 1 487 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 320.00 | 1 693 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 890.00 | 747 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 430.00 | 926 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 574.00 | | 52 592.00 | 728 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 510.00 | | 232 321.00 | 739 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 438.00 | | 650.00 | 19 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 488.00 | 122 791.00 | 79 320.00 | 555 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 533.00 | 17 101.00 | 33 890.00 | 60 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 954.00 | 105 690.00 | 45 430.00 | 494 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 372.00 | 25 399.00 | 31 821.00 | 56 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 372.00 | 25 399.00 | 31 821.00 | 56 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 372.00 | 25 399.00 | 31 821.00 | 56 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 399.00 | 31 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 257.00 | 613 257.00 | | 613 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 089.00 | 93 089.00 | | 93 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 511.00 | 1 124 359.00 | 90 152.00 | 1 214 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 987.00 | 103 346.00 | 168 640.00 | 271 987.00 |
VI Groupe et associés | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 513.00 | 1 374 361.00 | 90 152.00 | 1 464 513.00 |
VW T.V.A. | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 549.00 | 1 318 909.00 | 168 640.00 | 1 487 549.00 |