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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 994.00 | 68 083.00 | 51 911.00 | 119 994.00 |
AH Fonds commercial | 630 402.00 | | 630 402.00 | 630 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 688.00 | 588 824.00 | 447 863.00 | 1 036 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 062.00 | 656 907.00 | 1 154 155.00 | 1 811 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 903.00 | 59 403.00 | 1 115 500.00 | 1 174 903.00 |
BZ Autres créances | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
CF Disponibilités | 447 469.00 | | 447 469.00 | 447 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 955.00 | 59 403.00 | 1 862 552.00 | 1 921 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 017.00 | 716 310.00 | 3 016 707.00 | 3 733 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DG Autres réserves | 402 822.00 | 395 640.00 | | 402 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 102 182.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 998 807.00 | 1 012 622.00 | | 998 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 182.00 | 308 362.00 | | 547 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 792.00 | 107 576.00 | | 415 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 400.00 | 613 257.00 | | 537 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 512.00 | 388 365.00 | | 475 512.00 |
EA Autres dettes | 42 014.00 | 69 989.00 | | 42 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 900.00 | 1 524 205.00 | | 2 017 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 707.00 | 2 536 827.00 | | 3 016 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 657.00 | 1 318 909.00 | | 1 758 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
FG Production vendue services | 3 478 103.00 | | 3 478 103.00 | 3 478 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 781.00 | | 3 481 781.00 | 3 481 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 041.00 | |
GE Autres charges | | | 23 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 552.00 | 27 945.00 | | 37 552.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 11.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 180.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 1 232.00 | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | 121.00 | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 353.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | 2 254.00 | | -1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 30 508.00 | | 39 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 370.00 | 3 225 463.00 | | 3 542 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 186.00 | 3 123 281.00 | | 3 461 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 185.00 | 102 182.00 | | 81 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 767.00 | | 203 247.00 | 1 693 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 952.00 | 1 811 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 952.00 | 1 040 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 277.00 | | 3 119.00 | 747 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 402.00 | | 200 128.00 | 926 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 959.00 | 143 900.00 | 85 952.00 | 598 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | 24 338.00 | | 43 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 214.00 | 119 562.00 | 85 952.00 | 555 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 49 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 49 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 951.00 | 32 041.00 | 22 589.00 | 49 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 041.00 | 22 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 400.00 | 537 400.00 | | 537 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 757.00 | 135 757.00 | | 135 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 903.00 | 1 068 129.00 | 106 773.00 | 1 174 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 95 263.00 | 95 263.00 | | 95 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 182.00 | 287 939.00 | 245 072.00 | 547 182.00 |
VI Groupe et associés | 404 092.00 | 404 092.00 | | 404 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 557.00 | 1 343 696.00 | 126 862.00 | 1 470 557.00 |
VW T.V.A. | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 900.00 | 1 758 657.00 | 245 072.00 | 2 017 900.00 |