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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 984.00 | 4 323.00 | 5 661.00 | 9 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 832.00 | 19 086.00 | 85 746.00 | 104 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 983.00 | 23 409.00 | 207 575.00 | 230 983.00 |
BT Marchandises | 3 656 692.00 | | 3 656 692.00 | 3 656 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 571.00 | | 454 571.00 | 454 571.00 |
BZ Autres créances | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
CF Disponibilités | 815 143.00 | | 815 143.00 | 815 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 374.00 | | 61 374.00 | 61 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 733.00 | | 5 295 733.00 | 5 295 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 716.00 | 23 409.00 | 5 503 308.00 | 5 526 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 824.00 | 141 928.00 | | 95 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 593.00 | -46 104.00 | | 195 593.00 |
DL TOTAL (I) | 324 417.00 | 128 824.00 | | 324 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829 842.00 | 1 021.00 | | 2 829 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 644.00 | 1 231 527.00 | | 1 766 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 075.00 | 219 622.00 | | 246 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 282.00 | 143 474.00 | | 106 282.00 |
EA Autres dettes | 230 049.00 | 12 931.00 | | 230 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 891.00 | 1 608 575.00 | | 5 178 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 308.00 | 1 737 399.00 | | 5 503 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 590.00 | 377 049.00 | | 5 105 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 1 021.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 128 425.00 | 1 887 990.00 | 18 016 415.00 | 16 128 425.00 |
FG Production vendue services | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 728.00 | 1 887 990.00 | 18 444 718.00 | 16 556 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 461 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 347 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 423 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 23 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 146 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 1 021.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 1 021.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 002.00 | -1 021.00 | | 4 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 307.00 | 278 499.00 | | 18 479 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 283 715.00 | 324 604.00 | | 18 283 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 593.00 | -46 104.00 | | 195 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 812.00 | | 208 945.00 | 30 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 335.00 | 13 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 773.00 | 230 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 207 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | 8 351.00 | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 185 578.00 | 28 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 15 016.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 29 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 075.00 | 246 075.00 | | 246 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
UX Autres créances clients | 454 571.00 | | | 454 571.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 828 844.00 | 2 755 543.00 | 61 645.00 | 2 828 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 644.00 | 1 766 644.00 | | 1 766 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VP Divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 726.00 | | | 273 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 586.00 | 823 898.00 | 13 688.00 | 837 586.00 |
VW T.V.A. | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 891.00 | 5 105 590.00 | 61 645.00 | 5 178 891.00 |