| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 11 465.00 | 1 875.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 211.00 | 21 139.00 | 45 072.00 | 66 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 147.00 | 167 965.00 | 623 182.00 | 791 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 161.00 | 200 570.00 | 781 591.00 | 982 161.00 |
BN En cours de production de biens | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
BT Marchandises | 7 122 024.00 | 195 443.00 | 6 926 581.00 | 7 122 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 362.00 | | 1 199 362.00 | 1 199 362.00 |
BZ Autres créances | 692 978.00 | | 692 978.00 | 692 978.00 |
CF Disponibilités | 1 891 894.00 | | 1 891 894.00 | 1 891 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 959 982.00 | 195 443.00 | 10 764 539.00 | 10 959 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 143.00 | 396 013.00 | 11 546 130.00 | 11 942 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 492 860.00 | 355 392.00 | | 492 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 097.00 | 137 468.00 | | 516 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 957.00 | 525 860.00 | | 1 041 957.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 914.00 | 3 789 043.00 | | 3 554 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 687.00 | 2 406 496.00 | | 2 418 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 510.00 | 974 585.00 | | 1 323 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 274.00 | 491 247.00 | | 581 274.00 |
EA Autres dettes | 2 437 526.00 | 615 491.00 | | 2 437 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 263.00 | 8 206.00 | | 148 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 173.00 | 8 285 067.00 | | 10 464 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 130.00 | 8 810 928.00 | | 11 546 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 714 357.00 | 5 634 561.00 | | 7 714 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 894.00 | 7 893.00 | | 5 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 418 687.00 | | | 2 418 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 010 897.00 | | 25 010 897.00 | 25 010 897.00 |
FG Production vendue services | 1 783 120.00 | | 1 783 120.00 | 1 783 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 794 016.00 | | 26 794 016.00 | 26 794 016.00 |
FM Production stockée | | | -5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 992 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 402 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 443.00 | |
GE Autres charges | | | 17 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 193 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | 2 327.00 | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 550.00 | 26 022.00 | | 25 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 530.00 | 28 349.00 | | 29 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | 30 214.00 | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 019.00 | 26 010.00 | | 26 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 064.00 | 6 697.00 | | 16 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 838.00 | 62 921.00 | | 49 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 307.00 | -34 572.00 | | -20 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 267.00 | 45 391.00 | | 202 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 022 612.00 | 18 214 533.00 | | 27 022 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 506 515.00 | 18 077 065.00 | | 26 506 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 097.00 | 137 468.00 | | 516 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 663.00 | | 409 317.00 | 662 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 818.00 | 982 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 818.00 | 857 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 260.00 | | 2 100.00 | 115 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 960.00 | | 407 217.00 | 539 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 758.00 | 121 610.00 | 63 799.00 | 142 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 796.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 090.00 | 120 814.00 | 63 799.00 | 132 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 195 248.00 | 148 443.00 | 148 248.00 | 195 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 248.00 | 148 443.00 | 148 248.00 | 195 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 248.00 | 188 443.00 | 148 248.00 | 195 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 443.00 | 148 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 510.00 | 1 323 510.00 | | 1 323 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 876.00 | 138 876.00 | | 138 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 526.00 | 2 437 526.00 | | 2 437 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 263.00 | 148 263.00 | | 148 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 362.00 | 1 199 362.00 | | 1 199 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549 020.00 | 3 204 004.00 | 313 144.00 | 3 549 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 418 687.00 | 13 887.00 | | 2 418 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 786.00 | 659 786.00 | | 659 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 678.00 | 1 902 235.00 | 7 443.00 | 1 909 678.00 |
VW T.V.A. | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 173.00 | 7 714 357.00 | 313 144.00 | 10 464 173.00 |