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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 10 669.00 | 571.00 | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 236.00 | 10 180.00 | 42 056.00 | 52 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 724.00 | 121 910.00 | 365 814.00 | 487 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 663.00 | 142 758.00 | 519 904.00 | 662 663.00 |
BN En cours de production de biens | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BT Marchandises | 4 465 909.00 | 195 248.00 | 4 270 661.00 | 4 465 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 246.00 | | 1 121 246.00 | 1 121 246.00 |
BZ Autres créances | 1 288 618.00 | | 1 288 618.00 | 1 288 618.00 |
CF Disponibilités | 1 553 396.00 | | 1 553 396.00 | 1 553 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 272.00 | 195 248.00 | 8 291 023.00 | 8 486 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 934.00 | 338 006.00 | 8 810 928.00 | 9 148 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 392.00 | 291 417.00 | | 355 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 468.00 | 63 975.00 | | 137 468.00 |
DL TOTAL (I) | 525 860.00 | 388 392.00 | | 525 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 789 043.00 | 3 893 431.00 | | 3 789 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406 496.00 | 1 780 193.00 | | 2 406 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 585.00 | 185 324.00 | | 974 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 247.00 | 111 297.00 | | 491 247.00 |
EA Autres dettes | 615 491.00 | 504 815.00 | | 615 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285 067.00 | 6 475 059.00 | | 8 285 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 928.00 | 6 863 451.00 | | 8 810 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634 561.00 | 6 185 371.00 | | 5 634 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 893.00 | 45 325.00 | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 214 376.00 | | 17 214 376.00 | 17 214 376.00 |
FG Production vendue services | 822 891.00 | 45 291.00 | 868 182.00 | 822 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 037 267.00 | 45 291.00 | 18 082 558.00 | 18 037 267.00 |
FM Production stockée | | | 34 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 186 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 062 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 911 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 214.00 | 8 886.00 | | 30 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 921.00 | 8 886.00 | | 62 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 572.00 | -8 886.00 | | -34 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 391.00 | 15 698.00 | | 45 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 533.00 | 15 324 723.00 | | 18 214 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 077 065.00 | 15 260 747.00 | | 18 077 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 468.00 | 63 975.00 | | 137 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 255.00 | | 193 874.00 | 515 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 466.00 | 662 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 466.00 | 539 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 546.00 | | 104 714.00 | 10 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 282.00 | | 89 144.00 | 496 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 427.00 | | 16.00 | 8 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 414.00 | 86 800.00 | 19 456.00 | 75 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 745.00 | 2 924.00 | | 7 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 669.00 | 83 876.00 | 19 456.00 | 67 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 585.00 | 974 585.00 | | 974 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 491.00 | 615 491.00 | | 615 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 246.00 | 1 121 246.00 | | 1 121 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 204 954.00 | 204 954.00 | | 204 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 781 150.00 | 3 537 139.00 | 244 011.00 | 3 781 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 496.00 | | | 2 406 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 382.00 | 1 045 382.00 | | 1 045 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 882.00 | 2 424 882.00 | | 2 424 882.00 |
VW T.V.A. | 335 736.00 | 335 736.00 | | 335 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 067.00 | 5 634 561.00 | 244 011.00 | 8 285 067.00 |