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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 340.00 | 12 263.00 | 1 077.00 | 13 340.00 |
AH Fonds commercial | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 797.00 | 33 126.00 | 42 672.00 | 75 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 972.00 | 260 944.00 | 518 028.00 | 778 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 382.00 | 306 333.00 | 669 049.00 | 975 382.00 |
BN En cours de production de biens | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BT Marchandises | 8 884 876.00 | 292 044.00 | 8 592 832.00 | 8 884 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 219.00 | | 797 219.00 | 797 219.00 |
BZ Autres créances | 309 352.00 | | 309 352.00 | 309 352.00 |
CF Disponibilités | 1 402 742.00 | | 1 402 742.00 | 1 402 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 474 042.00 | 292 044.00 | 11 181 998.00 | 11 474 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 424.00 | 598 377.00 | 11 851 047.00 | 12 449 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 957.00 | 492 860.00 | | 1 008 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 215.00 | 516 097.00 | | 858 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 172.00 | 1 041 957.00 | | 1 900 172.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 40 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 571.00 | 3 554 914.00 | | 1 840 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 720.00 | 2 418 687.00 | | 2 449 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 204.00 | 1 323 510.00 | | 1 439 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 583.00 | 581 274.00 | | 601 583.00 |
EA Autres dettes | 3 353 708.00 | 2 437 526.00 | | 3 353 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 090.00 | 148 263.00 | | 198 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 882 875.00 | 10 464 173.00 | | 9 882 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 047.00 | 11 546 130.00 | | 11 851 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 194 500.00 | 7 714 357.00 | | 7 194 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 870.00 | 5 894.00 | | 5 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 449 720.00 | | | 2 449 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 414 124.00 | 463 450.00 | 31 877 574.00 | 31 414 124.00 |
FG Production vendue services | 2 320 290.00 | | 2 320 290.00 | 2 320 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 734 414.00 | 463 450.00 | 34 197 864.00 | 33 734 414.00 |
FM Production stockée | | | -2 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 411 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 059 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 762 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 166.00 | |
GE Autres charges | | | 26 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 217 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 213.00 | 3 980.00 | | 13 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 213.00 | 29 530.00 | | 13 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 815.00 | 7 754.00 | | 8 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | 26 019.00 | | 4 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 920.00 | 16 064.00 | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | 49 837.00 | | 22 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | -20 307.00 | | -9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 164.00 | 202 267.00 | | 266 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 425 024.00 | 27 022 612.00 | | 34 425 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 566 809.00 | 26 506 515.00 | | 33 566 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 215.00 | 516 097.00 | | 858 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 161.00 | | 18 127.00 | 982 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 190.00 | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 905.00 | 975 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 854 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 358.00 | | 18 127.00 | 857 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 570.00 | 126 478.00 | 20 715.00 | 200 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 798.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 105.00 | 125 681.00 | 20 715.00 | 189 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 28 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 443.00 | 223 166.00 | 126 565.00 | 195 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 443.00 | 223 166.00 | 126 565.00 | 195 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 443.00 | 251 166.00 | 126 565.00 | 235 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 166.00 | 126 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 204.00 | 1 439 204.00 | | 1 439 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 521.00 | 101 521.00 | | 101 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353 708.00 | 3 353 708.00 | | 3 353 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 090.00 | 198 090.00 | | 198 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 797 219.00 | 797 219.00 | | 797 219.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 701.00 | 1 579 621.00 | 252 619.00 | 1 834 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 720.00 | 16 425.00 | | 2 449 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 348.00 | | | 789 348.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 716.00 | 273 716.00 | | 273 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 323.00 | 1 145 070.00 | 3 253.00 | 1 148 323.00 |
VW T.V.A. | 267 260.00 | 267 260.00 | | 267 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 875.00 | 7 194 500.00 | 252 619.00 | 9 882 875.00 |