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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 546.00 | 7 745.00 | 2 801.00 | 10 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 212.00 | 3 266.00 | 31 946.00 | 35 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 070.00 | 64 403.00 | 396 667.00 | 461 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 255.00 | 75 414.00 | 439 841.00 | 515 255.00 |
BN En cours de production de biens | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BT Marchandises | 4 504 408.00 | 58 584.00 | 4 445 824.00 | 4 504 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 255.00 | | 656 255.00 | 656 255.00 |
BZ Autres créances | 374 356.00 | | 374 356.00 | 374 356.00 |
CF Disponibilités | 915 990.00 | | 915 990.00 | 915 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 482 194.00 | 58 584.00 | 6 423 610.00 | 6 482 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 449.00 | 133 998.00 | 6 863 451.00 | 6 997 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 417.00 | 95 824.00 | | 291 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 975.00 | 195 593.00 | | 63 975.00 |
DL TOTAL (I) | 388 392.00 | 324 417.00 | | 388 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893 431.00 | 2 829 842.00 | | 3 893 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 193.00 | 1 766 644.00 | | 1 780 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 246 075.00 | | 185 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 297.00 | 106 282.00 | | 111 297.00 |
EA Autres dettes | 504 815.00 | 230 049.00 | | 504 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 059.00 | 5 178 891.00 | | 6 475 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 451.00 | 5 503 308.00 | | 6 863 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 371.00 | 5 105 590.00 | | 6 185 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 325.00 | 998.00 | | 45 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 743 353.00 | | 14 743 353.00 | 14 743 353.00 |
FG Production vendue services | 550 511.00 | | 550 511.00 | 550 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 293 864.00 | | 15 293 864.00 | 15 293 864.00 |
FM Production stockée | | | 15 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 324 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 479 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | 14 000.00 | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | 14 000.00 | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | 4 002.00 | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 698.00 | 74 585.00 | | 15 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 324 723.00 | 18 479 307.00 | | 15 324 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 260 747.00 | 18 283 715.00 | | 15 260 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 975.00 | 195 593.00 | | 63 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 983.00 | | 491 681.00 | 230 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476.00 | 8 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 409.00 | 515 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 933.00 | 496 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 984.00 | | 562.00 | 9 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 311.00 | | 488 904.00 | 207 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | | 2 215.00 | 13 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 409.00 | 52 006.00 | | 23 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 3 422.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 48 584.00 | | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 815.00 | 504 815.00 | | 504 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
UX Autres créances clients | 656 255.00 | 656 255.00 | | 656 255.00 |
VB T. V. A. | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 106.00 | 3 558 418.00 | 242 833.00 | 3 848 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 780 193.00 | 1 780 193.00 | | 1 780 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 096.00 | 206 096.00 | | 206 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 899.00 | 1 046 472.00 | 8 427.00 | 1 054 899.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 059.00 | 6 185 371.00 | 242 833.00 | 6 475 059.00 |