| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 811.00 | 196 221.00 | 182 590.00 | 378 811.00 |
040 Immobilisations financières | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 133.00 | 200 256.00 | 193 877.00 | 394 133.00 |
060 Stock marchandises | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
072 Créances – Autres | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
084 Disponibilités | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
110 Total général Actif | 675 367.00 | 200 256.00 | 475 111.00 | 675 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 556.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 922.00 | 22 980.00 | | 30 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 547.00 | 264 718.00 | | 296 547.00 |
230 Autres produits | 340.00 | 1 142.00 | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 809.00 | 288 841.00 | | 327 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 541.00 | 12 534.00 | | 15 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | 1 979.00 | | -1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 76 595.00 | 74 782.00 | | 76 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 524.00 | 10 161.00 | | 10 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 432.00 | 58 093.00 | | 65 432.00 |
252 Charges sociales | 23 582.00 | 24 832.00 | | 23 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 479.00 | 75 778.00 | | 83 479.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 12.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 668.00 | 258 172.00 | | 273 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 140.00 | 30 668.00 | | 54 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 507.00 | 5 069.00 | | 25 507.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 402.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 580.00 | 45.00 | | 32 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 5 711.00 | | 8 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 871.00 | 29 579.00 | | 37 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 916.00 | | | 382 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 264.00 | | | 103 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 926.00 | | | 41 926.00 |