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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 918.00 | 260 327.00 | 124 592.00 | 384 918.00 |
040 Immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 723.00 | 264 362.00 | 139 361.00 | 403 723.00 |
060 Stock marchandises | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
072 Créances – Autres | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
084 Disponibilités | 384 182.00 | | 384 182.00 | 384 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
110 Total général Actif | 803 565.00 | 264 362.00 | 539 203.00 | 803 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 659.00 | 3 614.00 | | 36 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 432.00 | 5 290.00 | | 408 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 104 520.00 | | |
230 Autres produits | 77.00 | 2 902.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 167.00 | 116 326.00 | | 445 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 467.00 | 3 823.00 | | 12 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 285.00 | -444.00 | | 4 285.00 |
242 Autres charges externes. | 92 358.00 | 34 986.00 | | 92 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 612.00 | 9 346.00 | | 9 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 407.00 | 41 907.00 | | 72 407.00 |
252 Charges sociales | 23 976.00 | 17 299.00 | | 23 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 602.00 | 93 203.00 | | 73 602.00 |
262 Autres charges | 872.00 | 367.00 | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 579.00 | 200 486.00 | | 289 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155 588.00 | -84 160.00 | | 155 588.00 |
280 Produits financiers | | 412.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 629.00 | 20 414.00 | | 6 629.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 96.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 13 369.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 014.00 | -76 799.00 | | 162 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 954.00 | | | 477 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 719.00 | | | 91 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 291.00 | | | 23 291.00 |