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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 384.00 | 196 414.00 | 213 971.00 | 410 384.00 |
040 Immobilisations financières | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 158.00 | 200 449.00 | 228 710.00 | 429 158.00 |
060 Stock marchandises | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
084 Disponibilités | 235 620.00 | | 235 620.00 | 235 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
110 Total général Actif | 713 542.00 | 200 449.00 | 513 093.00 | 713 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 646.00 | 30 922.00 | | 25 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 534.00 | 296 547.00 | | 296 534.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 340.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 686.00 | 327 809.00 | | 323 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 017.00 | 15 541.00 | | 18 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 018.00 | -1 543.00 | | -4 018.00 |
242 Autres charges externes. | 86 435.00 | 76 595.00 | | 86 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 10 524.00 | | 8 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 418.00 | 65 432.00 | | 65 418.00 |
252 Charges sociales | 21 762.00 | 23 582.00 | | 21 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 752.00 | 83 479.00 | | 81 752.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | 58.00 | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 857.00 | 273 668.00 | | 279 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 829.00 | 54 140.00 | | 43 829.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 686.00 | 25 507.00 | | 6 686.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 296.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | 32 580.00 | | 1 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 8 901.00 | | 9 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 897.00 | 37 871.00 | | 39 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 253.00 | | | 95 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 133.00 | | | 394 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 724.00 | | | 67 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 191.00 | | | 30 191.00 |