| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 697.00 | 260 657.00 | 206 040.00 | 466 697.00 |
040 Immobilisations financières | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 486.00 | 264 692.00 | 220 794.00 | 485 486.00 |
060 Stock marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
084 Disponibilités | 221 913.00 | | 221 913.00 | 221 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 593.00 | | 269 593.00 | 269 593.00 |
110 Total général Actif | 755 079.00 | 264 692.00 | 490 387.00 | 755 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 048.00 | 25 646.00 | | 21 048.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 761.00 | 296 534.00 | | 304 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 1 506.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 864.00 | 323 686.00 | | 327 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 870.00 | 18 017.00 | | 10 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | -4 018.00 | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 78 695.00 | 86 435.00 | | 78 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 8 969.00 | | 8 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 831.00 | 65 418.00 | | 66 831.00 |
252 Charges sociales | 26 916.00 | 21 762.00 | | 26 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 231.00 | 81 752.00 | | 100 231.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 1 523.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 432.00 | 279 857.00 | | 294 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 432.00 | 43 829.00 | | 33 432.00 |
280 Produits financiers | 1 374.00 | 899.00 | | 1 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 639.00 | 6 686.00 | | 6 639.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 188.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 636.00 | 1 782.00 | | 4 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | 9 547.00 | | 5 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 851.00 | 39 897.00 | | 30 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 158.00 | | | 429 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 377.00 | | | 13 377.00 |