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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 459 150.00 | 276 228.00 | 182 922.00 | 459 150.00 |
040 Immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 954.00 | 280 263.00 | 197 691.00 | 477 954.00 |
060 Stock marchandises | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
084 Disponibilités | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 515.00 | | 261 515.00 | 261 515.00 |
110 Total général Actif | 739 468.00 | 280 263.00 | 459 206.00 | 739 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 614.00 | 21 048.00 | | 3 614.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 290.00 | 304 761.00 | | 5 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 520.00 | 1 500.00 | | 104 520.00 |
230 Autres produits | 2 902.00 | 555.00 | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 326.00 | 327 864.00 | | 116 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 823.00 | 10 870.00 | | 3 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | -136.00 | | -444.00 |
242 Autres charges externes. | 34 986.00 | 78 695.00 | | 34 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 8 952.00 | | 9 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 907.00 | 66 831.00 | | 41 907.00 |
252 Charges sociales | 17 299.00 | 26 916.00 | | 17 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 203.00 | 100 231.00 | | 93 203.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 2 073.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 486.00 | 294 432.00 | | 200 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 160.00 | 33 432.00 | | -84 160.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 1 374.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 414.00 | 6 639.00 | | 20 414.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 122.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 369.00 | 4 636.00 | | 13 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 836.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -76 799.00 | 30 851.00 | | -76 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 486.00 | | | 485 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 676.00 | | | 24 676.00 |