| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 786.00 | 291 301.00 | 358 485.00 | 649 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 056.00 | 62 295.00 | 21 762.00 | 84 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 727.00 | 354 304.00 | 432 423.00 | 786 727.00 |
BN En cours de production de biens | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 980.00 | | 581 980.00 | 581 980.00 |
BZ Autres créances | 105 275.00 | | 105 275.00 | 105 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 755.00 | | 840 755.00 | 840 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 481.00 | 354 304.00 | 1 273 178.00 | 1 627 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 332 708.00 | 390 786.00 | | 332 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 197.00 | -58 079.00 | | 87 197.00 |
DL TOTAL (I) | 514 384.00 | 427 187.00 | | 514 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 295.00 | 112 837.00 | | 99 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 82 304.00 | | 40 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 891.00 | 611 166.00 | | 616 891.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 401.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 794.00 | 808 708.00 | | 758 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 178.00 | 1 235 895.00 | | 1 273 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 030.00 | 737 518.00 | | 706 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 742.00 | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 129.00 | 157 885.00 | 1 383 014.00 | 1 225 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 129.00 | 157 885.00 | 1 383 014.00 | 1 225 129.00 |
FM Production stockée | | | 45 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 484.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 481.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 000.00 | 10 692.00 | | 11 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 83 103.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 83 103.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | 2 402.00 | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | 2 402.00 | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | 80 700.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 587.00 | -45 572.00 | | -37 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 222.00 | 1 457 297.00 | | 1 431 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 025.00 | 1 515 376.00 | | 1 344 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 197.00 | -58 079.00 | | 87 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | 2 308.00 | | 1 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 137.00 | | 112 817.00 | 688 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 025.00 | | 111 817.00 | 622 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 684.00 | | 1 000.00 | 49 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 820.00 | 73 484.00 | | 280 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 52.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 164.00 | 73 431.00 | | 280 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 940.00 | 82 940.00 | | 82 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 762.00 | 231 762.00 | | 231 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UX Autres créances clients | 581 980.00 | | | 581 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 295.00 | 46 531.00 | 52 764.00 | 99 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 710.00 | 723 710.00 | | 723 710.00 |
VW T.V.A. | 281 585.00 | 281 585.00 | | 281 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 794.00 | 706 030.00 | 52 764.00 | 758 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 167.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 291.00 | 68 381.00 | | 20 291.00 |
ST Autres comptes | 321 345.00 | 448 756.00 | | 321 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | 38 793.00 | | 45 378.00 |
YT Sous‐traitance | 41 119.00 | 50 025.00 | | 41 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 840.00 | 17 165.00 | | 2 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 123.00 | 2 063.00 | | 3 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 2 230.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 018.00 | 280 756.00 | | 274 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 291.00 | 230 279.00 | | 141 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 973.00 | 623 120.00 | | 430 973.00 |