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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 237.00 | 469 595.00 | 378 642.00 | 848 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 93 093.00 | 27 190.00 | 120 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 948.00 | 563 396.00 | 434 552.00 | 997 948.00 |
BN En cours de production de biens | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 761.00 | | 475 761.00 | 475 761.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 183 657.00 | | 183 657.00 | 183 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 810.00 | | 709 810.00 | 709 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 758.00 | 563 396.00 | 1 144 362.00 | 1 707 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 62 586.00 | 491 227.00 | | 62 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 816.00 | -428 641.00 | | 65 816.00 |
DL TOTAL (I) | 222 881.00 | 157 065.00 | | 222 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 52 236.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 844.00 | 929 283.00 | | 250 844.00 |
EA Autres dettes | 641 037.00 | 4 501.00 | | 641 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 481.00 | 997 222.00 | | 921 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 362.00 | 1 154 287.00 | | 1 144 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 481.00 | 997 222.00 | | 921 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
FG Production vendue services | 1 077 130.00 | 181 802.00 | 1 258 932.00 | 1 077 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 443.00 | 181 802.00 | 1 287 245.00 | 1 105 443.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | 806.00 | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 120.00 | 3 596.00 | | 177 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 120.00 | 3 596.00 | | 177 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | 166 805.00 | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | 166 805.00 | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 864.00 | -163 209.00 | | 174 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 941.00 | 1 381 167.00 | | 1 499 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 125.00 | 1 809 808.00 | | 1 434 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 816.00 | -428 641.00 | | 65 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 1 199.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 735.00 | | 94 214.00 | 903 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 307.00 | | 94 214.00 | 874 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 718.00 | 62 678.00 | | 500 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 010.00 | 62 678.00 | | 500 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 878.00 | 88 878.00 | | 88 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 037.00 | 641 037.00 | | 641 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 761.00 | 475 761.00 | | 475 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 652.00 | 537 652.00 | | 537 652.00 |
VW T.V.A. | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 481.00 | 921 481.00 | | 921 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 745.00 | 8 595.00 | | 11 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 365.00 | 26 051.00 | | 43 365.00 |
ST Autres comptes | 374 236.00 | 449 084.00 | | 374 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 759.00 | 64 271.00 | | 51 759.00 |
YT Sous‐traitance | 24 144.00 | 131 096.00 | | 24 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 2 146.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 649.00 | 10 741.00 | | 13 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 547.00 | 288 211.00 | | 255 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 986.00 | 150 981.00 | | 58 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 503.00 | 670 501.00 | | 493 503.00 |