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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 806.00 | 348 901.00 | 403 905.00 | 752 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 684.00 | 74 020.00 | 43 664.00 | 117 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 891.00 | 423 629.00 | 499 262.00 | 922 891.00 |
BN En cours de production de biens | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 053.00 | | 674 053.00 | 674 053.00 |
BZ Autres créances | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 122 493.00 | | 122 493.00 | 122 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 603.00 | | 977 603.00 | 977 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 494.00 | 423 629.00 | 1 476 865.00 | 1 900 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 419 905.00 | 332 708.00 | | 419 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 323.00 | 87 197.00 | | 71 323.00 |
DL TOTAL (I) | 585 706.00 | 514 384.00 | | 585 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 765.00 | 99 295.00 | | 52 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 40 497.00 | | 54 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 567.00 | 616 891.00 | | 779 567.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 2 110.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 159.00 | 758 794.00 | | 891 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 865.00 | 1 273 178.00 | | 1 476 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 394.00 | 706 030.00 | | 838 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 711.00 | 192 132.00 | 1 729 844.00 | 1 537 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 711.00 | 192 132.00 | 1 729 844.00 | 1 537 711.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 11 000.00 | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 2 489.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 2 489.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 7 625.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 7 625.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | -5 136.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 589.00 | -37 587.00 | | -94 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 568.00 | 1 431 222.00 | | 1 735 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 245.00 | 1 344 025.00 | | 1 664 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 323.00 | 87 197.00 | | 71 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 370.00 | 1 761.00 | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 034.00 | | 115 567.00 | 822 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 922.00 | | 115 567.00 | 754 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 304.00 | 69 325.00 | | 354 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 596.00 | 69 325.00 | | 353 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UX Autres créances clients | 674 053.00 | | | 674 053.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 522.00 | | | 129 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 594.00 | 839 594.00 | | 839 594.00 |
VW T.V.A. | 398 445.00 | 398 445.00 | | 398 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 394.00 | 838 394.00 | | 838 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 128.00 | 20 291.00 | | 18 128.00 |
ST Autres comptes | 493 147.00 | 321 345.00 | | 493 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 287.00 | 45 378.00 | | 70 287.00 |
YT Sous‐traitance | 40 560.00 | 41 119.00 | | 40 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 273.00 | 2 840.00 | | 13 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 871.00 | 3 123.00 | | 4 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 956.00 | 3 123.00 | | 14 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 879.00 | 274 018.00 | | 347 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 281.00 | 141 291.00 | | 64 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 395.00 | 430 973.00 | | 635 395.00 |