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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 1 903.00 | 805.00 | 2 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 132.00 | 582 768.00 | 341 364.00 | 924 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 763.00 | 105 296.00 | 80 467.00 | 185 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 323.00 | 689 967.00 | 463 356.00 | 1 153 323.00 |
BN En cours de production de biens | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
BT Marchandises | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 597.00 | | 378 597.00 | 378 597.00 |
BZ Autres créances | 121 867.00 | | 121 867.00 | 121 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 188.00 | | 794 188.00 | 794 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 510.00 | 689 967.00 | 1 257 544.00 | 1 947 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 136 165.00 | 128 401.00 | | 136 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 7 764.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 231 652.00 | 230 645.00 | | 231 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 128.00 | 52 170.00 | | 85 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 765.00 | 285 268.00 | | 298 765.00 |
EA Autres dettes | 640 634.00 | 640 634.00 | | 640 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 892.00 | 978 072.00 | | 1 025 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 544.00 | 1 208 717.00 | | 1 257 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 892.00 | 978 072.00 | | 1 025 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 045.00 | 64 035.00 | 827 080.00 | 763 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 045.00 | 64 035.00 | 827 080.00 | 763 045.00 |
FM Production stockée | | | 60 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 619.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 11 969.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 11 969.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 3 415.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 3 415.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 8 554.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 196.00 | 988 617.00 | | 957 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 189.00 | 980 853.00 | | 956 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 7 764.00 | | 1 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 120.00 | 1 635.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 979.00 | | 80 344.00 | 1 072 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 551.00 | | 80 344.00 | 1 029 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 348.00 | 64 619.00 | | 625 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 667.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 112.00 | 63 952.00 | | 624 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 634.00 | 640 634.00 | | 640 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 597.00 | 378 597.00 | | 378 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VB T. V. A. | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 464.00 | 525 464.00 | | 525 464.00 |
VW T.V.A. | 110 259.00 | 110 259.00 | | 110 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 892.00 | 1 025 892.00 | | 1 025 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 2 127.00 | | 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 181.00 | 36 514.00 | | 44 181.00 |
ST Autres comptes | 267 108.00 | 256 498.00 | | 267 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 489.00 | 52 785.00 | | 60 489.00 |
YT Sous‐traitance | 55 546.00 | 50 066.00 | | 55 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | 3 884.00 | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 6 011.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 994.00 | 186 172.00 | | 171 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 222.00 | 80 077.00 | | 64 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 324.00 | 395 863.00 | | 427 324.00 |