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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 023.00 | 413 189.00 | 340 834.00 | 754 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 284.00 | 86 821.00 | 33 462.00 | 120 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 735.00 | 500 718.00 | 403 017.00 | 903 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 652.00 | | 550 652.00 | 550 652.00 |
BZ Autres créances | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 271.00 | | 751 271.00 | 751 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 005.00 | 500 718.00 | 1 154 287.00 | 1 655 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
DH Report à nouveau | 491 227.00 | 419 905.00 | | 491 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 641.00 | 71 323.00 | | -428 641.00 |
DL TOTAL (I) | 157 065.00 | 585 706.00 | | 157 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 202.00 | 52 765.00 | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 54 463.00 | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 283.00 | 779 567.00 | | 929 283.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 4 365.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 222.00 | 891 159.00 | | 997 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 287.00 | 1 476 865.00 | | 1 154 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 222.00 | 838 394.00 | | 997 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 967.00 | 339 774.00 | 1 426 741.00 | 1 086 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 967.00 | 339 774.00 | 1 426 741.00 | 1 086 967.00 |
FM Production stockée | | | -49 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 806.00 | | | 806.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | 10 500.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 330.00 | 1 860.00 | | 2 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 1 051.00 | | 3 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 1 051.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 805.00 | 3 785.00 | | 166 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 805.00 | 3 785.00 | | 166 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 209.00 | -2 734.00 | | -163 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 891.00 | -94 589.00 | | -48 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 167.00 | 1 735 568.00 | | 1 381 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 808.00 | 1 664 245.00 | | 1 809 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 641.00 | 71 323.00 | | -428 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 1 370.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 917.00 | | 3 818.00 | 899 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 489.00 | | 3 818.00 | 870 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 629.00 | 77 089.00 | | 423 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 921.00 | 77 089.00 | | 422 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 648.00 | 112 648.00 | | 112 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 976.00 | 338 976.00 | | 338 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 652.00 | 550 652.00 | | 550 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 543.00 | 612 543.00 | | 612 543.00 |
VW T.V.A. | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 222.00 | 997 222.00 | | 997 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | 10 085.00 | | 8 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 051.00 | 18 128.00 | | 26 051.00 |
ST Autres comptes | 449 084.00 | 493 147.00 | | 449 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 271.00 | 70 287.00 | | 64 271.00 |
YT Sous‐traitance | 131 096.00 | 40 560.00 | | 131 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 13 273.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 4 871.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 741.00 | 14 956.00 | | 10 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 211.00 | 347 879.00 | | 288 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 981.00 | 64 281.00 | | 150 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 501.00 | 635 395.00 | | 670 501.00 |