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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 533.00 | 147 897.00 | 41 636.00 | 189 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 824.00 | 37 202.00 | 2 622.00 | 39 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 325.00 | 185 099.00 | 53 226.00 | 238 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 951.00 | 31 989.00 | 1 115 962.00 | 1 147 951.00 |
BZ Autres créances | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
CF Disponibilités | 104 648.00 | | 104 648.00 | 104 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 916.00 | 31 989.00 | 1 451 927.00 | 1 483 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 241.00 | 217 088.00 | 1 505 153.00 | 1 722 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
DL TOTAL (I) | 309 484.00 | | | 309 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 685.00 | | | 628 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 749.00 | | | 335 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 669.00 | | | 1 195 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 153.00 | | | 1 505 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 669.00 | | | 1 195 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 973.00 | 2 884 814.00 | 4 133 787.00 | 1 248 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 973.00 | 2 884 814.00 | 4 133 787.00 | 1 248 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 155 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 260.00 | | | 4 170 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 440.00 | | | 4 087 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 922.00 | | 41 748.00 | 211 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 346.00 | 238 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 346.00 | 229 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | | 41 704.00 | 202 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 923.00 | | 45.00 | 8 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 543.00 | 25 903.00 | 15 347.00 | 174 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 543.00 | 25 903.00 | 15 347.00 | 174 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 685.00 | 628 685.00 | | 628 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | 3 218.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 640.00 | | | 1 050 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
VB T. V. A. | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VI Groupe et associés | 231 234.00 | 231 234.00 | | 231 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 265.00 | 1 375 515.00 | 5 750.00 | 1 381 265.00 |
VW T.V.A. | 255 997.00 | 255 997.00 | | 255 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 669.00 | 1 195 669.00 | | 1 195 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 112.00 | | | 55 112.00 |
ST Autres comptes | 213 687.00 | | | 213 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 501.00 | | | 85 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371 502.00 | | | 1 371 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 184.00 | | | 258 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 746 679.00 | | | 1 746 679.00 |